新发基金
开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 混合型
- 债券型
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型-混合二级 |
07-10 |
1.0105 |
1.0105 |
-0.24% |
2.34% |
0.95% |
1.10 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-10 |
1.0050 |
1.0050 |
-0.24% |
2.13% |
0.54% |
0.40 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-10 |
1.0083 |
1.0083 |
-0.23% |
2.14% |
0.16% |
0.70 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-10 |
1.0017 |
1.0017 |
-0.23% |
1.93% |
-0.25% |
0.23 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.7281 |
0.7281 |
-0.95% |
12.02% |
-5.80% |
1.36 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.7191 |
0.7191 |
-0.96% |
11.73% |
-6.28% |
0.94 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.9036 |
0.9036 |
0.11% |
14.12% |
-7.60% |
2.08 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.8952 |
0.8952 |
0.10% |
13.84% |
-8.06% |
0.38 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.8286 |
0.8286 |
-1.63% |
2.02% |
-14.24% |
0.62 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.8233 |
0.8233 |
-1.61% |
1.77% |
-14.67% |
1.23 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.5866 |
0.5866 |
-1.46% |
4.99% |
-15.52% |
22.43 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.5783 |
0.5783 |
-1.47% |
4.73% |
-15.94% |
3.52 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-10 |
1.0178 |
1.0178 |
0.01% |
1.69% |
- |
1.87 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-10 |
1.0166 |
1.0166 |
0.01% |
1.58% |
- |
6.33 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.9620 |
0.9620 |
-0.50% |
- |
- |
2.07 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.9627 |
0.9627 |
-0.49% |
- |
- |
1.92 |
开放申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
万份收益
7日年化
14日年化
28日年化
近3月
规模(亿元)
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
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本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
3.51% |
921.90 |
15,143.76 |
||||||
2 |
2.55% |
181.70 |
11,019.78 |
||||||
3 |
2.40% |
238.76 |
10,352.47 |
||||||
4 |
2.37% |
607.78 |
10,222.86 |
||||||
5 |
2.03% |
626.06 |
8,783.62 |
||||||
6 |
1.98% |
511.79 |
8,541.78 |
||||||
7 |
1.93% |
554.80 |
8,344.19 |
||||||
8 |
1.90% |
222.08 |
8,216.96 |
||||||
9 |
1.81% |
176.82 |
7,829.59 |
||||||
10 |
1.67% |
239.14 |
7,217.25 |
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标题 |
作者 |
最后更新时间 |
|---|---|---|---|---|
43 |
0 |
2024-07-10 |
||
54 |
0 |
2024-07-10 |
||
78 |
1 |
2024-07-09 |
||
148 |
0 |
2024-07-08 |
||
133 |
0 |
2024-07-01 |
||
174 |
0 |
2024-07-01 |
||
222 |
0 |
2024-07-01 |
||
215 |
0 |
2024-06-29 |
||
201 |
0 |
2024-06-29 |
||
188 |
0 |
2024-06-29 |
||
192 |
0 |
2024-06-29 |
||
188 |
0 |
2024-06-29 |
||
152 |
0 |
2024-06-29 |
||
148 |
0 |
2024-06-29 |
||
352 |
0 |
2024-06-29 |
||
155 |
0 |
2024-06-29 |
||
163 |
0 |
2024-06-29 |
||
158 |
0 |
2024-06-29 |
||
161 |
0 |
2024-06-29 |
||
224 |
0 |
2024-06-29 |
||
232 |
0 |
2024-06-29 |
||
142 |
0 |
2024-06-29 |
||
180 |
0 |
2024-06-29 |
||
140 |
0 |
2024-06-29 |
||
97 |
0 |
2024-06-29 |
||
93 |
0 |
2024-06-29 |
||
100 |
0 |
2024-06-29 |
||
73 |
0 |
2024-06-29 |
||
172 |
0 |
2024-06-29 |
||
288 |
1 |
2024-06-19 |
||
203 |
1 |
2024-06-18 |
||
279 |
0 |
2024-06-17 |
||
271 |
0 |
2024-06-14 |
||
295 |
0 |
2024-06-12 |
||
300 |
0 |
2024-06-12 |
||
417 |
1 |
2024-06-06 |
||
532 |
0 |
2024-05-29 |
||
572 |
0 |
2024-05-27 |
||
548 |
0 |
2024-05-27 |
||
571 |
0 |
2024-05-27 |
||
757 |
2 |
2024-05-23 |
||
607 |
0 |
2024-05-23 |
||
620 |
0 |
2024-05-23 |
||
696 |
0 |
2024-05-22 |
||
602 |
0 |
2024-05-20 |
||
2220 |
0 |
2024-05-20 |
||
609 |
0 |
2024-05-18 |
||
838 |
3 |
2024-05-18 |
||
649 |
1 |
2024-05-17 |
||
586 |
0 |
2024-05-17 |
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