兴合基金管理有限公司
XINGHE FUND MANAGEMENT CO.,LTD.
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- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 天相评级: 暂无评级
- 成立日期:
- 公司性质:
开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 混合型
- 债券型
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型-混合一级 |
07-10 |
0.9718 |
0.9718 |
-0.02% |
-0.93% |
-2.19% |
0.34 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-10 |
0.9664 |
0.9664 |
-0.02% |
-1.07% |
-2.49% |
0.36 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.7871 |
0.7871 |
-0.56% |
-8.97% |
-21.12% |
0.05 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.7806 |
0.7806 |
-0.56% |
-9.36% |
-21.78% |
0.02 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-10 |
2.0826 |
2.8056 |
0.01% |
1.28% |
- |
1.48 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-10 |
2.1484 |
2.9166 |
0.01% |
1.14% |
- |
0.16 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.9469 |
0.9469 |
-0.14% |
5.12% |
- |
0.07 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.9512 |
0.9512 |
-0.15% |
5.36% |
- |
0.20 |
开放申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
万份收益
7日年化
14日年化
28日年化
近3月
规模(亿元)
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0.42% |
0.40 |
112.58 |
||||||
2 |
0.36% |
1.25 |
96.58 |
||||||
3 |
0.34% |
22.40 |
90.94 |
||||||
4 |
0.33% |
2.40 |
89.09 |
||||||
5 |
0.32% |
0.55 |
86.11 |
||||||
6 |
0.28% |
2.00 |
75.90 |
||||||
7 |
0.28% |
2.00 |
74.00 |
||||||
8 |
0.26% |
4.50 |
69.35 |
||||||
9 |
0.24% |
0.37 |
65.18 |
||||||
10 |
0.24% |
1.33 |
64.80 |
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标题 |
作者 |
最后更新时间 |
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83 |
0 |
2024-07-09 |
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67 |
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68 |
0 |
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62 |
0 |
2024-07-09 |
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164 |
0 |
2024-07-06 |
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165 |
0 |
2024-07-06 |
||
126 |
0 |
2024-07-05 |
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203 |
0 |
2024-06-29 |
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206 |
0 |
2024-06-28 |
||
218 |
0 |
2024-06-28 |
||
212 |
0 |
2024-06-28 |
||
217 |
0 |
2024-06-28 |
||
209 |
0 |
2024-06-28 |
||
214 |
0 |
2024-06-28 |
||
431 |
0 |
2024-06-14 |
||
469 |
0 |
2024-06-06 |
||
448 |
0 |
2024-06-03 |
||
531 |
0 |
2024-05-29 |
||
815 |
1 |
2024-05-28 |
||
493 |
0 |
2024-05-28 |
||
497 |
0 |
2024-05-28 |
||
562 |
0 |
2024-05-28 |
||
605 |
0 |
2024-05-22 |
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553 |
0 |
2024-05-14 |
||
527 |
0 |
2024-04-22 |
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557 |
0 |
2024-04-22 |
||
523 |
0 |
2024-04-22 |
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545 |
0 |
2024-04-22 |
||
530 |
0 |
2024-04-20 |
||
510 |
0 |
2024-04-19 |
||
576 |
0 |
2024-04-18 |
||
543 |
0 |
2024-04-18 |
||
596 |
0 |
2024-04-13 |
||
585 |
0 |
2024-04-10 |
||
567 |
0 |
2024-04-09 |
||
899 |
1 |
2024-04-01 |
||
739 |
1 |
2024-04-01 |
||
585 |
0 |
2024-03-30 |
||
602 |
0 |
2024-03-30 |
||
636 |
0 |
2024-03-30 |
||
609 |
0 |
2024-03-30 |
||
818 |
6 |
2024-03-13 |
||
762 |
0 |
2024-01-31 |
||
747 |
0 |
2024-01-30 |
||
708 |
0 |
2024-01-24 |
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711 |
0 |
2024-01-23 |
||
748 |
0 |
2024-01-19 |
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743 |
0 |
2024-01-19 |
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752 |
0 |
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