开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 混合型
- 债券型
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型-混合一级 |
07-10 |
1.0660 |
1.1016 |
0.00% |
2.21% |
3.88% |
3.91 |
暂停申购 |
- |
||||
债券型-混合一级 |
07-10 |
1.0626 |
1.0626 |
0.00% |
2.12% |
3.67% |
1.53 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-10 |
1.0585 |
1.0585 |
0.00% |
2.00% |
3.43% |
0.58 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-10 |
1.0564 |
1.0874 |
0.01% |
2.13% |
2.58% |
1.46 |
暂停申购 |
- |
||||
债券型-中短债 |
07-10 |
1.0634 |
1.0834 |
0.00% |
1.39% |
2.56% |
8.28 |
限大额 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-10 |
1.0511 |
1.0511 |
0.01% |
1.99% |
2.28% |
1.19 |
暂停申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-10 |
1.0468 |
1.0468 |
0.01% |
1.86% |
2.04% |
0.37 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-10 |
0.8700 |
1.6828 |
0.09% |
2.29% |
-6.68% |
1.07 |
开放申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
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本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0.03% |
45.57 |
532.70 |
||||||
2 |
0.02% |
29.48 |
413.90 |
||||||
3 |
0.02% |
13.87 |
407.92 |
||||||
4 |
0.02% |
91.83 |
372.83 |
||||||
5 |
0.02% |
20.06 |
267.80 |
||||||
6 |
0.01% |
13.88 |
266.50 |
||||||
7 |
0.01% |
5.95 |
244.60 |
||||||
8 |
0.01% |
16.40 |
227.47 |
||||||
9 |
0.01% |
21.89 |
226.56 |
||||||
10 |
0.01% |
12.82 |
215.63 |
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标题 |
作者 |
最后更新时间 |
|---|---|---|---|---|
99 |
0 |
2024-06-26 |
||
149 |
0 |
2024-06-26 |
||
134 |
0 |
2024-06-03 |
||
505 |
0 |
2024-05-31 |
||
145 |
0 |
2024-05-31 |
||
138 |
0 |
2024-05-31 |
||
135 |
0 |
2024-05-31 |
||
133 |
0 |
2024-05-31 |
||
129 |
0 |
2024-05-31 |
||
140 |
0 |
2024-05-31 |
||
112 |
0 |
2024-05-31 |
||
120 |
0 |
2024-05-31 |
||
137 |
0 |
2024-05-31 |
||
215 |
0 |
2024-05-28 |
||
190 |
0 |
2024-05-28 |
||
507 |
0 |
2024-05-23 |
||
522 |
0 |
2024-05-23 |
||
170 |
0 |
2024-05-13 |
||
150 |
0 |
2024-05-13 |
||
209 |
0 |
2024-05-13 |
||
161 |
0 |
2024-05-13 |
||
235 |
0 |
2024-05-13 |
||
246 |
0 |
2024-05-10 |
||
211 |
0 |
2024-04-26 |
||
224 |
0 |
2024-04-26 |
||
613 |
0 |
2024-04-23 |
||
575 |
0 |
2024-04-22 |
||
200 |
0 |
2024-04-22 |
||
573 |
0 |
2024-04-22 |
||
222 |
0 |
2024-04-22 |
||
227 |
0 |
2024-04-22 |
||
230 |
0 |
2024-04-22 |
||
282 |
0 |
2024-04-22 |
||
200 |
0 |
2024-04-19 |
||
265 |
0 |
2024-04-19 |
||
602 |
0 |
2024-04-12 |
||
193 |
0 |
2024-03-29 |
||
236 |
0 |
2024-03-29 |
||
587 |
0 |
2024-03-29 |
||
208 |
0 |
2024-03-29 |
||
235 |
0 |
2024-03-29 |
||
245 |
0 |
2024-03-29 |
||
273 |
0 |
2024-03-29 |
||
322 |
0 |
2024-03-26 |
||
361 |
0 |
2024-03-26 |
||
265 |
0 |
2024-03-15 |
||
253 |
0 |
2024-03-11 |
||
322 |
0 |
2024-03-01 |
||
338 |
0 |
2024-02-27 |
||
414 |
0 |
2024-02-27 |