开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 股票型
- 债券型
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型-混合二级 |
07-09 |
1.0087 |
1.0087 |
0.23% |
0.79% |
- |
0.29 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-09 |
1.0070 |
1.0070 |
0.22% |
0.63% |
- |
0.96 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-05 |
0.9532 |
0.9532 |
- |
- |
- |
1.41 |
暂停申购 |
|||||
股票型 |
07-05 |
0.9541 |
0.9541 |
- |
- |
- |
1.83 |
暂停申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
万份收益
7日年化
14日年化
28日年化
近3月
规模(亿元)
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旗下基金公告
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标题 |
作者 |
最后更新时间 |
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57 |
0 |
2024-07-04 |
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87 |
0 |
2024-07-01 |
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97 |
0 |
2024-06-21 |
||
76 |
0 |
2024-06-21 |
||
81 |
0 |
2024-06-21 |
||
92 |
0 |
2024-06-21 |
||
69 |
0 |
2024-06-21 |
||
124 |
0 |
2024-06-21 |
||
133 |
0 |
2024-06-20 |
||
178 |
0 |
2024-06-08 |
||
106 |
0 |
2024-06-07 |
||
102 |
0 |
2024-06-04 |
||
283 |
1 |
2024-05-15 |
||
296 |
2 |
2024-05-15 |
||
241 |
1 |
2024-05-15 |
||
221 |
0 |
2024-04-27 |
||
213 |
0 |
2024-04-24 |
||
232 |
0 |
2024-04-20 |
||
193 |
0 |
2024-04-20 |
||
257 |
1 |
2024-04-18 |
||
190 |
0 |
2024-04-17 |
||
182 |
0 |
2024-04-17 |
||
230 |
0 |
2024-04-17 |
||
198 |
0 |
2024-04-17 |
||
219 |
0 |
2024-04-17 |
||
165 |
0 |
2024-04-17 |
||
158 |
0 |
2024-04-17 |
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160 |
0 |
2024-04-17 |
||
169 |
0 |
2024-04-17 |
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201 |
0 |
2024-04-17 |
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242 |
0 |
2024-04-17 |
||
180 |
0 |
2024-04-17 |
||
525 |
0 |
2024-04-15 |
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234 |
0 |
2024-04-14 |
||
256 |
0 |
2024-04-14 |
||
304 |
0 |
2024-04-13 |
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315 |
1 |
2024-04-13 |
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305 |
0 |
2024-04-13 |
||
240 |
0 |
2024-04-12 |
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218 |
0 |
2024-04-11 |
||
228 |
0 |
2024-04-11 |
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188 |
0 |
2024-04-11 |
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343 |
3 |
2024-04-11 |
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201 |
0 |
2024-04-11 |
||
212 |
0 |
2024-04-10 |
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234 |
0 |
2024-04-10 |
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201 |
0 |
2024-04-10 |
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325 |
0 |
2024-04-02 |
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320 |
0 |
2024-03-29 |
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236 |
0 |
2024-03-29 |