金信基金管理有限公司
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- 公司性质:
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。
开放式基金
最新更新日期：2024-06-28
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
基金名称代码
|
净值详情
|
基金类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
手续费 |
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
混合型-灵活 |
06-28 |
1.6827 |
1.9470 |
0.44% |
14.61% |
17.18% |
1.38 |
|||||
债券型-长债 |
06-28 |
1.0227 |
2.7573 |
0.05% |
1.83% |
2.49% |
1.69 |
|||||
债券型-长债 |
06-28 |
1.0256 |
1.0256 |
0.01% |
1.22% |
2.36% |
49.95 |
- |
||||
债券型-长债 |
06-28 |
1.0874 |
1.9166 |
0.05% |
1.63% |
2.07% |
0.91 |
|||||
债券型-混合一级 |
06-28 |
1.0300 |
1.1832 |
0.15% |
0.61% |
1.19% |
1.40 |
|||||
债券型-混合一级 |
06-28 |
1.1748 |
1.1748 |
0.15% |
0.51% |
0.99% |
0.72 |
|||||
债券型-混合二级 |
06-28 |
1.1499 |
1.1499 |
0.45% |
2.05% |
0.45% |
0.06 |
|||||
债券型-混合二级 |
06-28 |
1.1154 |
1.1154 |
0.45% |
1.84% |
0.04% |
0.04 |
|||||
混合型-灵活 |
06-28 |
1.7367 |
1.7367 |
1.63% |
-7.15% |
-8.83% |
1.84 |
|||||
混合型-灵活 |
06-28 |
0.8661 |
2.2619 |
2.95% |
-1.30% |
-14.50% |
0.17 |
|||||
股票型 |
06-28 |
1.3401 |
2.1091 |
0.40% |
0.47% |
-15.36% |
0.75 |
|||||
混合型-灵活 |
06-28 |
0.9888 |
0.9888 |
-0.37% |
-17.12% |
-15.93% |
0.78 |
|||||
混合型-灵活 |
06-28 |
0.8494 |
1.0255 |
-0.38% |
-17.16% |
-16.02% |
0.75 |
|||||
股票型 |
06-28 |
1.3596 |
2.1093 |
0.38% |
0.06% |
-16.05% |
0.77 |
|||||
混合型-灵活 |
06-28 |
2.1658 |
2.1658 |
-0.02% |
-15.59% |
-16.48% |
2.18 |
|||||
混合型-偏股 |
06-28 |
0.9282 |
0.9282 |
-0.03% |
-18.44% |
-22.29% |
0.07 |
|||||
混合型-灵活 |
06-28 |
1.3719 |
1.3719 |
0.86% |
-9.31% |
-26.02% |
0.60 |
|||||
混合型-灵活 |
06-28 |
1.3001 |
1.3001 |
0.86% |
-9.36% |
-26.10% |
0.60 |
|||||
混合型-灵活 |
06-28 |
1.3802 |
1.3802 |
-0.79% |
-18.49% |
-28.67% |
2.13 |
|||||
混合型-灵活 |
06-28 |
0.9881 |
1.7560 |
1.96% |
-15.45% |
-28.90% |
0.20 |
|||||
混合型-灵活 |
06-28 |
1.1396 |
1.1396 |
-0.83% |
-19.12% |
-29.97% |
17.96 |
|||||
混合型-灵活 |
06-28 |
0.6831 |
1.0140 |
0.75% |
-23.35% |
-32.96% |
0.16 |
|||||
混合型-偏股 |
06-28 |
0.8348 |
0.8348 |
-0.52% |
-12.92% |
- |
0.28 |
|||||
混合型-偏股 |
06-28 |
0.8388 |
0.8388 |
-0.52% |
-12.67% |
- |
0.26 |
|||||
混合型-偏股 |
06-28 |
0.9165 |
0.9165 |
0.75% |
-7.40% |
- |
0.00 |
|||||
混合型-偏股 |
06-28 |
0.9142 |
0.9142 |
0.75% |
-7.58% |
- |
0.08 |
|||||
债券型-长债 |
06-28 |
1.0412 |
1.3491 |
0.00% |
35.00% |
- |
12.33 |
|||||
债券型-长债 |
06-28 |
1.3683 |
1.3683 |
0.00% |
35.73% |
- |
0.00 |
- |
||||
混合型-灵活 |
06-28 |
1.7207 |
2.2320 |
-0.02% |
-15.84% |
- |
3.87 |
|||||
混合型-灵活 |
06-28 |
1.7314 |
1.7314 |
1.63% |
-7.41% |
- |
0.01 |
- |
||||
混合型-灵活 |
06-28 |
1.1403 |
1.1403 |
-0.83% |
-19.08% |
- |
0.00 |
- |
||||
混合型-灵活 |
06-28 |
1.6661 |
1.6661 |
0.44% |
13.49% |
- |
0.00 |
- |
||||
混合型-灵活 |
06-28 |
0.6851 |
0.6851 |
0.74% |
-23.15% |
- |
0.00 |
- |
||||
混合型-灵活 |
06-28 |
0.8686 |
0.8686 |
2.94% |
-1.00% |
- |
0.00 |
- |
||||
混合型-灵活 |
06-28 |
1.3877 |
1.3877 |
-0.79% |
-18.04% |
- |
0.00 |
- |
||||
混合型-偏股 |
06-28 |
0.9285 |
0.9285 |
-0.03% |
-18.41% |
- |
0.00 |
- |
||||
混合型-灵活 |
06-28 |
0.9860 |
0.9860 |
1.94% |
- |
- |
0.00 |
- |
货币/理财型基金
最新更新日期：2024-06-28
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