日期 |
期间申购（亿份） |
期间赎回（亿份） |
期末总份额（亿份） |
期末净资产（亿元） |
净资产变动率 |
|---|---|---|---|---|---|
2024-03-31 |
3.16 |
1.31 |
7.14 |
10.19 |
38.29% |
2023-12-31 |
4.27 |
0.44 |
5.29 |
7.37 |
294.00% |
2023-09-30 |
1.13 |
0.50 |
1.45 |
1.87 |
76.61% |
2023-06-30 |
0.33 |
0.28 |
0.83 |
1.06 |
23.02% |
2023-03-31 |
0.36 |
0.15 |
0.78 |
0.86 |
28.54% |
2022-12-31 |
0.17 |
0.15 |
0.57 |
0.67 |
1.36% |
2022-09-30 |
0.15 |
0.16 |
0.55 |
0.66 |
10.53% |
2022-06-30 |
0.13 |
0.08 |
0.56 |
0.60 |
0.30% |
2022-03-31 |
0.17 |
0.17 |
0.51 |
0.60 |
-6.91% |
2021-12-31 |
0.23 |
0.17 |
0.51 |
0.64 |
8.49% |
2021-09-30 |
0.28 |
0.20 |
0.46 |
0.59 |
31.80% |
2021-06-30 |
0.24 |
0.17 |
0.38 |
0.45 |
23.92% |
2021-03-31 |
0.35 |
0.39 |
0.31 |
0.36 |
-8.50% |
2020-12-31 |
0.15 |
0.16 |
0.36 |
0.40 |
9.56% |
2020-09-30 |
0.27 |
0.29 |
0.37 |
0.36 |
3.40% |
2020-06-30 |
0.37 |
0.15 |
0.39 |
0.35 |
166.18% |
2020-03-31 |
0.11 |
0.08 |
0.17 |
0.13 |
-6.54% |
2019-12-31 |
0.06 |
0.08 |
0.13 |
0.14 |
-12.32% |
2019-09-30 |
0.09 |
0.10 |
0.15 |
0.16 |
-8.23% |
2019-06-30 |
0.11 |
2.37 |
0.16 |
0.17 |
-92.84% |
2019-03-31 |
0.01 |
1.34 |
2.43 |
2.43 |
-35.39% |
2019-01-30 |
--- |
--- |
3.76 |
3.76 |
--- |
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