日期 |
期间申购(亿份) |
期间赎回(亿份) |
期末总份额(亿份) |
期末净资产(亿元) |
净资产变动率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 |
0.10 |
0.48 |
7.65 |
5.90 |
-6.79% |
2024-03-31 |
0.33 |
1.58 |
8.03 |
6.33 |
-17.63% |
2023-12-31 |
0.82 |
0.70 |
9.28 |
7.68 |
1.00% |
2023-09-30 |
0.43 |
1.94 |
9.16 |
7.61 |
-19.11% |
2023-06-30 |
1.16 |
2.22 |
10.67 |
9.40 |
-14.24% |
2023-03-31 |
1.19 |
0.70 |
11.73 |
10.96 |
13.11% |
2022-12-31 |
2.82 |
0.97 |
11.24 |
9.69 |
9.35% |
2022-09-30 |
0.68 |
1.22 |
9.39 |
8.87 |
0.08% |
2022-06-30 |
0.46 |
0.94 |
9.94 |
8.86 |
-2.65% |
2022-03-31 |
0.71 |
1.33 |
10.42 |
9.10 |
-21.08% |
2021-12-31 |
2.12 |
3.70 |
11.04 |
11.53 |
-8.76% |
2021-09-30 |
3.22 |
3.71 |
12.61 |
12.64 |
-3.51% |
2021-06-22 |
--- |
--- |
13.10 |
13.10 |
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