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开始日期:截止日期:
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-22 |
2.0776 |
7.6078 |
-1.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-19 |
2.0990 |
7.6292 |
-0.52% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-18 |
2.1099 |
7.6401 |
0.62% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-17 |
2.0968 |
7.6270 |
-0.99% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-16 |
2.1177 |
7.6479 |
-0.24% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
2.1228 |
7.6530 |
0.40% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-12 |
2.1144 |
7.6446 |
-0.58% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
2.1268 |
7.6570 |
1.50% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
2.0954 |
7.6256 |
-1.60% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
2.1294 |
7.6596 |
0.46% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
2.1197 |
7.6499 |
-1.48% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
2.1515 |
7.6817 |
-0.14% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
2.1546 |
7.6848 |
-0.85% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
2.1731 |
7.7033 |
-1.06% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
2.1963 |
7.7265 |
-0.61% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
2.2098 |
7.7400 |
1.66% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-30 |
2.1738 |
7.7040 |
-0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
2.1740 |
7.7042 |
0.17% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
2.1704 |
7.7006 |
-1.73% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
2.2087 |
7.7389 |
0.14% |
开放申购 |
开放赎回 |
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