-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-10 |
1.2405 |
1.4352 |
-0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
1.2407 |
1.4354 |
0.09% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
1.2396 |
1.4343 |
-0.07% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
1.2405 |
1.4352 |
-0.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
1.2410 |
1.4357 |
-0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
1.2411 |
1.4358 |
-0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
1.2414 |
1.4361 |
0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
1.2412 |
1.4359 |
-0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-30 |
1.2413 |
1.4360 |
0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
1.2412 |
1.4359 |
0.07% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
1.2403 |
1.4350 |
0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
1.2402 |
1.4349 |
0.06% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
1.2394 |
1.4341 |
0.03% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
1.2390 |
1.4337 |
-0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
1.2392 |
1.4339 |
-0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
1.2394 |
1.4341 |
-0.06% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
1.2401 |
1.4348 |
-0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
1.2402 |
1.4349 |
0.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-17 |
1.2397 |
1.4344 |
-0.05% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-14 |
1.2403 |
1.4350 |
0.05% |
开放申购 |
开放赎回 |
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