-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-09 |
0.7204 |
0.7204 |
0.13% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-08 |
0.7195 |
0.7195 |
-0.43% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-07 |
0.7226 |
0.7226 |
-0.14% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-06 |
0.7236 |
0.7236 |
1.47% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-05 |
0.7131 |
0.7131 |
-2.91% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-02 |
0.7345 |
0.7345 |
-1.66% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-01 |
0.7469 |
0.7469 |
-0.27% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-31 |
0.7489 |
0.7489 |
2.31% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-30 |
0.7320 |
0.7320 |
0.80% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-29 |
0.7262 |
0.7262 |
-0.91% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-26 |
0.7329 |
0.7329 |
0.58% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-25 |
0.7287 |
0.7287 |
0.48% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-24 |
0.7252 |
0.7252 |
-2.33% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-23 |
0.7425 |
0.7425 |
-1.71% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-22 |
0.7554 |
0.7554 |
0.03% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-19 |
0.7552 |
0.7552 |
-0.58% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-18 |
0.7596 |
0.7596 |
-3.92% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-17 |
0.7906 |
0.7906 |
6.81% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-16 |
0.7402 |
0.7402 |
2.53% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
0.7219 |
0.7219 |
-0.36% |
开放申购 |
开放赎回 |
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