-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-26 |
1.0541 |
1.0541 |
0.51% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-25 |
1.0488 |
1.0488 |
-0.81% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-24 |
1.0574 |
1.0574 |
-0.25% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-23 |
1.0601 |
1.0601 |
-1.06% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-22 |
1.0715 |
1.0715 |
-0.35% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-19 |
1.0753 |
1.0753 |
-0.64% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-18 |
1.0822 |
1.0822 |
0.49% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-17 |
1.0769 |
1.0769 |
-0.79% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-16 |
1.0855 |
1.0855 |
0.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
1.0851 |
1.0851 |
0.06% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-12 |
1.0844 |
1.0844 |
-0.07% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
1.0852 |
1.0852 |
0.76% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
1.0770 |
1.0770 |
-1.38% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
1.0921 |
1.0921 |
0.40% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
1.0878 |
1.0878 |
-0.54% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
1.0937 |
1.0937 |
0.16% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
1.0920 |
1.0920 |
-0.21% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
1.0943 |
1.0943 |
0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
1.0941 |
1.0941 |
0.27% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
1.0911 |
1.0911 |
0.54% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
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