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开始日期:截止日期:
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-16 |
1.2442 |
1.2442 |
0.74% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
1.2351 |
1.2351 |
1.50% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-12 |
1.2169 |
1.2169 |
-1.30% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
1.2329 |
1.2329 |
1.90% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
1.2099 |
1.2099 |
-2.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
1.2349 |
1.2349 |
1.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
1.2225 |
1.2225 |
-0.39% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
1.2273 |
1.2273 |
0.89% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
1.2165 |
1.2165 |
-0.31% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
1.2203 |
1.2203 |
-0.72% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
1.2292 |
1.2292 |
-0.48% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
1.2351 |
1.2351 |
2.41% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-30 |
1.2060 |
1.2060 |
0.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
1.2060 |
1.2060 |
1.94% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
1.1831 |
1.1831 |
-1.31% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
1.1988 |
1.1988 |
0.32% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
1.1950 |
1.1950 |
-0.09% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
1.1961 |
1.1961 |
-1.34% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
1.2123 |
1.2123 |
-0.51% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
1.2185 |
1.2185 |
0.23% |
开放申购 |
开放赎回 |
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