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日期单位净值累计净值日增长率07-020.98131.7492-1.10%07-010.99221.76010.43%06-300.98801.7559-0.01%06-280.98811.75601.96%06-270.96911.7370-1.98%06-260.98871.75663.68%06-250.95361.7215-2.88%06-240.98191.7498-4.54%06-211.02861.7965-0.16%06-201.03021.7981-1.83%06-191.04941.8173-0.80%
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2023-06-27每份派现金0.1631元2023-06-02每份派现金0.0785元2019-03-04每份派现金0.0336元2019-02-01每份派现金0.0520元2018-11-29每份派现金0.1087元2018-10-31每份派现金0.0600元2018-09-21每份派现金0.0630元2018-08-31每份派现金0.0670元2018-07-20每份派现金0.0720元2018-06-11每份派现金0.0700元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅2.90%-5.15%-10.78%-17.15%-18.63%-30.63%-35.32%-30.62%同类平均0.19%-2.73%-2.97%-3.19%-3.86%-13.06%-20.49%-22.91%沪深3000.40%-3.02%-3.04%2.52%1.19%-9.65%-22.27%-31.67%同类排名99 | 23091719 | 23042102 | 22892107 | 22792121 | 22792042 | 22041703 | 20891180 | 1920四分位排名
优秀
一般
不佳
不佳
不佳
不佳
不佳
一般
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- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
- 近1年
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万家新利灵活配置混合
近1年39.68%
万家宏观择时多策略混合A近1年39.19%
万家宏观择时多策略混合C近1年38.50%
景顺长城价值驱动一年持近1年23.20%
金信多策略精选混合A近1年-30.63%
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