行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-03)

1.0325-0.13%
近1月：-0.54%
近1年：1.30%

累计净值

1.1857
近3月：-0.07%
近3年：12.48%

近6月：0.72%
成立来：18.71%
类型：债券型-混合一级  |  中风险
规模：1.40亿元（2024-03-31）
基金经理：杨杰等
成 立 日：2020-06-11
管 理 人：金信基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 股票名称
    持仓占比
    涨跌幅
    相关资讯
    暂无数据

    持仓截止日期: 更多持仓信息>
  • 债券名称
    持仓占比
    涨跌幅
    23国债21
    15.80%
    0.07%
    浦发转债
    7.89%
    0.07%
    24湖南
    7.88%
    --
    未来转债
    7.12%
    -0.21%
    23国债24
    5.66%
    -0.01%

    前五持仓占比合计：44.35%

    持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.16%07-03

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-03
    1.0325
    1.1857
    -0.13%
    07-02
    1.0338
    1.1870
    0.21%
    07-01
    1.0316
    1.1848
    0.15%
    06-30
    1.0301
    1.1833
    0.01%
    06-28
    1.0300
    1.1832
    0.15%
    06-27
    1.0285
    1.1817
    -0.10%
    06-26
    1.0295
    1.1827
    0.79%
    06-25
    1.0214
    1.1746
    0.27%
    06-24
    1.0186
    1.1718
    -0.73%
    06-21
    1.0261
    1.1793
    -0.40%
    06-20
    1.0302
    1.1834
    -0.34%
  • 金信民达纯债A成立以来，总计分红3次，拆分0次
    2024-06-20
    每份派现金0.0432元
    2023-09-25
    每份派现金0.0538元
    2023-06-29
    每份派现金0.0562元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2023-12-31
    ★★★★
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-06-30
    ★★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7510
-0.40%
12.7560
-0.11%
2.4518
0.67%
1.3842
-0.73%
1.4068
-0.72%
0.8530
-1.50%
2.8410
-0.80%
1.0479
-0.81%
0.5805
-0.57%
0.9690
-0.82%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.29%
    -0.54%
    -0.07%
    0.72%
    0.74%
    1.30%
    5.18%
    12.48%
    同类平均
    0.28%
    0.06%
    1.08%
    2.38%
    2.40%
    3.06%
    4.95%
    11.13%
    沪深300
    0.40%
    -3.02%
    -3.04%
    2.52%
    1.19%
    -9.65%
    -22.27%
    -31.67%
    同类排名
    6 | 459
    423 | 462
    424 | 448
    385 | 420
    382 | 420
    320 | 389
    183 | 330
    52 | 252
    四分位排名

    优秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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最新更新时间
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06-27 11:03
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06-20 11:27
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06-20 07:09
255
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06-19 07:10
372
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06-18 09:06
855
0
05-10 18:02
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0
05-09 21:38
577
0
05-07 14:53
570
0
05-07 14:51
635
0
04-20 09:07
637
0
04-17 09:17
625
0
04-17 09:15
679
0
03-30 09:41
1020
0
03-22 15:21
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0
03-19 20:35
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