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历史净值
净值日期
单位净值
累计净值
2024-06-21
1.7724
1.7724
2024-06-20
1.7804
1.7804
2024-06-19
1.7892
1.7892
2024-06-18
1.8043
1.8043
2024-06-17
1.7989
1.7989
基金持仓
序号
股票名称
持仓占比
涨跌幅
1
6.08%
1.11%
2
4.18%
-0.36%
3
2.87%
-2.57%
4
2.8%
1.28%
5
2.38%
-1.42%
6
2.34%
-0.22%
7
2.32%
0.51%
8
2.29%
0.00%
9
2.28%
-3.38%
10
2.28%
1.80%
持仓截止日期：2024-03-31

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单位净值
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0.07%
1.2432
0.07%
1.2440
0.07%
基金简称
每万份收益
7日年化
0.3843
1.9890%
0.3188
1.7450%
0.3188
1.7450%
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