历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-06-27 |
1.0412 |
1.3491 |
2024-06-26 |
1.0410 |
1.3489 |
2024-06-25 |
1.0409 |
1.3488 |
2024-06-24 |
1.0407 |
1.3486 |
2024-06-21 |
1.0894 |
1.3483 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
1.6754 |
0.64% |
|
1.6588 |
0.64% |
|
1.0222 |
0.08% |
|
1.0869 |
0.08% |
|
1.0412 |
0.02% |
|
1.3683 |
0.01% |
|
1.0255 |
0.00% |
|
1.1730 |
-0.09% |
|
1.0285 |
-0.10% |
|
1.1447 |
-0.56% |
截止: 2024-06-27 查看旗下全部基金
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