历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-06-24 |
1.1338 |
1.1338 |
2024-06-21 |
1.1497 |
1.1497 |
2024-06-20 |
1.1517 |
1.1517 |
2024-06-19 |
1.1575 |
1.1575 |
2024-06-18 |
1.1608 |
1.1608 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
1.0205 |
0.05% |
|
1.0851 |
0.04% |
|
1.0407 |
0.03% |
|
1.0253 |
0.02% |
|
1.3676 |
0.01% |
|
1.6532 |
-0.09% |
|
1.6371 |
-0.10% |
|
1.3722 |
-0.48% |
|
1.3004 |
-0.48% |
|
1.0186 |
-0.73% |
截止: 2024-06-24 查看旗下全部基金
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