历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-06-26 |
1.0860 |
1.9152 |
2024-06-25 |
1.0856 |
1.9148 |
2024-06-24 |
1.0851 |
1.9143 |
2024-06-21 |
1.0847 |
1.9139 |
2024-06-20 |
1.0852 |
1.9144 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
0.9887 |
3.68% |
|
0.9866 |
3.68% |
|
0.6928 |
3.25% |
|
0.6906 |
3.24% |
|
0.8584 |
3.15% |
|
0.8625 |
3.15% |
|
0.9446 |
2.94% |
|
0.9442 |
2.93% |
|
1.4323 |
2.92% |
|
1.4246 |
2.91% |
截止: 2024-06-26 查看旗下全部基金
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