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历史净值
净值日期
单位净值
累计净值
2024-07-01
0.9937
0.9937
2024-06-30
0.9887
0.9887
2024-06-28
0.9888
0.9888
2024-06-27
0.9925
0.9925
2024-06-26
1.0165
1.0165
基金持仓
序号
股票名称
持仓占比
涨跌幅
1
4.58%
0.34%
2
3.62%
-3.87%
3
3.29%
-0.84%
4
3.18%
1.05%
5
3.16%
1.57%
6
3.1%
-2.02%
7
2.96%
-2.02%
8
2.88%
2.53%
9
2.66%
1.81%
10
2.64%
-0.91%
持仓截止日期:2024-03-31

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基金简称
每万份收益
7日年化
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1.7330%
0.3466
1.4900%
0.3466
1.4880%
截止: 2024-07-01    查看旗下全部基金
机构评级
评级机构
评级(三年)
★★★
2023-06-30
★★★★★
2024-03-31
★★★
2023-06-30
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