中金安心回报灵活配置混合A吧920011.otcfund| 混合型-灵活 加关注 购 买申购费率: 1.50%10元起
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-12 |
1.0515 |
2.0975 |
2024-07-11 |
1.0509 |
2.0969 |
2024-07-10 |
1.0482 |
2.0942 |
2024-07-09 |
1.0503 |
2.0963 |
2024-07-08 |
1.0485 |
2.0945 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
1.0515 |
0.06% |
|
1.0341 |
0.05% |
|
1.1830 |
0.02% |
|
1.1997 |
0.02% |
|
0.6539 |
-0.09% |
|
0.6630 |
-0.11% |
|
1.2024 |
-0.11% |
|
1.1930 |
-0.12% |
|
1.4688 |
-0.76% |
|
1.4979 |
-0.76% |
基金简称
每万份收益
7日年化
截止: 2024-07-12 查看旗下全部基金
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