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我都知道上周五赎回部分，孔经理会不知道
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历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|---|---|---|
2024-06-28 |
1.1396 |
1.1396 |
2024-06-27 |
1.1491 |
1.1491 |
2024-06-26 |
1.1775 |
1.1775 |
2024-06-25 |
1.1449 |
1.1449 |
2024-06-24 |
1.1914 |
1.1914 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
|---|---|---|
0.8661 |
2.95% |
|
0.8686 |
2.94% |
|
0.9881 |
1.96% |
|
0.9860 |
1.94% |
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1.7367 |
1.63% |
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1.7314 |
1.63% |
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1.3719 |
0.86% |
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1.3001 |
0.86% |
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0.6831 |
0.75% |
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0.9165 |
0.75% |
截止： 2024-06-28 查看旗下全部基金
