中海基金管理有限公司
Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.
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旗下基金规模变动基金明细一览。
选择基金类型:
中海基金2021年4季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2021-12-31
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
相关资讯 |
期间申购(亿份) |
期间赎回(亿份) |
期末总份额(亿份) |
期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0.01 |
0.81 |
0.37 |
0.34 |
|||
2 |
0.03 |
0.28 |
0.40 |
0.37 |
|||
3 |
0.49 |
0.32 |
0.69 |
1.10 |
|||
4 |
0.00 |
0.00 |
2.10 |
2.35 |
|||
5 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
|||
6 |
0.18 |
1.21 |
3.44 |
4.94 |
|||
7 |
1.16 |
0.11 |
4.48 |
4.05 |
|||
8 |
0.33 |
0.23 |
3.04 |
6.42 |
|||
9 |
0.24 |
0.17 |
0.97 |
1.91 |
|||
10 |
0.02 |
0.02 |
0.14 |
0.31 |
中海基金2021年3季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2021-09-30
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
相关资讯 |
期间申购(亿份) |
期间赎回(亿份) |
期末总份额(亿份) |
期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0.45 |
0.32 |
1.16 |
1.05 |
|||
2 |
0.08 |
0.15 |
0.65 |
0.58 |
|||
3 |
0.10 |
0.16 |
0.52 |
0.76 |
|||
4 |
2.10 |
0.00 |
2.10 |
2.41 |
|||
5 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
|||
6 |
2.13 |
2.82 |
4.48 |
6.33 |
|||
7 |
2.79 |
0.04 |
3.43 |
3.07 |
|||
8 |
0.57 |
0.41 |
2.94 |
7.07 |
|||
9 |
0.30 |
0.28 |
0.90 |
2.03 |
|||
10 |
0.02 |
0.03 |
0.14 |
0.30 |
中海基金2021年2季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2021-06-30
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
相关资讯 |
期间申购(亿份) |
期间赎回(亿份) |
期末总份额(亿份) |
期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0.30 |
0.24 |
1.03 |
0.91 |
|||
2 |
0.08 |
0.27 |
0.73 |
0.64 |
|||
3 |
0.10 |
0.19 |
0.57 |
0.88 |
|||
4 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
|||
5 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
|||
6 |
2.74 |
1.11 |
5.17 |
7.34 |
|||
7 |
0.02 |
0.26 |
0.67 |
0.60 |
|||
8 |
0.88 |
0.46 |
2.79 |
7.09 |
|||
9 |
0.20 |
0.31 |
0.88 |
2.11 |
|||
10 |
0.01 |
0.01 |
0.15 |
0.30 |
中海基金2021年1季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2021-03-31
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
相关资讯 |
期间申购(亿份) |
期间赎回(亿份) |
期末总份额(亿份) |
期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0.13 |
0.57 |
0.96 |
0.84 |
|||
2 |
0.11 |
0.22 |
0.91 |
0.79 |
|||
3 |
0.34 |
0.25 |
0.65 |
0.99 |
|||
4 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
|||
5 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
|||
6 |
2.34 |
1.23 |
3.54 |
4.99 |
|||
7 |
0.00 |
7.13 |
0.92 |
0.81 |
|||
8 |
0.60 |
1.00 |
2.37 |
5.62 |
|||
9 |
0.41 |
0.54 |
0.99 |
2.22 |
|||
10 |
0.01 |
0.16 |
0.15 |
0.26 |
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