金信基金管理有限公司
- 管理规模:
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- 公司性质:
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:2024-07-10
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
基金名称代码
|
净值详情
|
基金类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
混合型-灵活 |
07-10 |
1.7162 |
1.9805 |
0.35% |
15.87% |
19.51% |
1.38 |
|||||
债券型-长债 |
07-10 |
1.0264 |
1.0264 |
0.01% |
1.22% |
2.34% |
49.95 |
- |
||||
债券型-长债 |
07-10 |
1.0216 |
2.7562 |
-0.01% |
1.58% |
2.31% |
1.69 |
|||||
债券型-长债 |
07-10 |
1.0861 |
1.9153 |
-0.01% |
1.38% |
1.90% |
0.91 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-10 |
1.0253 |
1.1785 |
-0.31% |
0.05% |
0.44% |
1.40 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-10 |
1.1693 |
1.1693 |
-0.31% |
-0.05% |
0.22% |
0.72 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-10 |
1.1289 |
1.1289 |
-0.31% |
1.43% |
-2.50% |
0.06 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-10 |
1.0949 |
1.0949 |
-0.31% |
1.23% |
-2.88% |
0.04 |
|||||
混合型-灵活 |
07-10 |
1.6790 |
1.6790 |
-0.62% |
-4.31% |
-14.86% |
1.84 |
|||||
混合型-灵活 |
07-10 |
0.9448 |
0.9448 |
-0.64% |
-17.28% |
-20.46% |
0.78 |
|||||
混合型-灵活 |
07-10 |
0.8116 |
0.9877 |
-0.64% |
-17.33% |
-20.54% |
0.75 |
|||||
股票型 |
07-10 |
1.3015 |
2.0705 |
-1.55% |
-5.53% |
-21.14% |
0.75 |
|||||
混合型-灵活 |
07-10 |
0.8133 |
2.2091 |
-0.54% |
-0.50% |
-21.21% |
0.17 |
|||||
股票型 |
07-10 |
1.3202 |
2.0699 |
-1.55% |
-5.90% |
-21.77% |
0.77 |
|||||
混合型-灵活 |
07-10 |
2.0425 |
2.0425 |
0.55% |
-15.50% |
-23.30% |
2.18 |
|||||
混合型-灵活 |
07-10 |
1.3974 |
1.3974 |
-0.07% |
0.37% |
-24.40% |
0.60 |
|||||
混合型-灵活 |
07-10 |
1.3242 |
1.3242 |
-0.08% |
0.31% |
-24.47% |
0.60 |
|||||
混合型-灵活 |
07-10 |
1.3926 |
1.3926 |
-0.21% |
-5.85% |
-25.65% |
2.13 |
|||||
混合型-灵活 |
07-10 |
1.1540 |
1.1540 |
-0.19% |
-6.39% |
-26.34% |
17.96 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.8684 |
0.8684 |
0.15% |
-18.35% |
-28.40% |
0.07 |
|||||
混合型-灵活 |
07-10 |
0.9671 |
1.7350 |
0.22% |
-10.23% |
-29.31% |
0.20 |
|||||
混合型-灵活 |
07-10 |
0.6539 |
0.9848 |
-0.70% |
-26.59% |
-38.25% |
0.16 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.8441 |
0.8441 |
-0.20% |
-2.39% |
- |
0.28 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.8484 |
0.8484 |
-0.19% |
-2.10% |
- |
0.26 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.8934 |
0.8934 |
-1.69% |
-8.88% |
- |
0.00 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.8911 |
0.8911 |
-1.69% |
-9.06% |
- |
0.08 |
|||||
债券型-长债 |
07-10 |
1.0413 |
1.3492 |
0.00% |
36.64% |
- |
12.33 |
|||||
债券型-长债 |
07-10 |
1.3683 |
1.3683 |
0.00% |
38.35% |
- |
0.00 |
- |
||||
混合型-灵活 |
07-10 |
1.6225 |
2.1338 |
0.55% |
-15.74% |
- |
3.87 |
|||||
混合型-灵活 |
07-10 |
1.6736 |
1.6736 |
-0.62% |
-4.59% |
- |
0.01 |
- |
||||
混合型-灵活 |
07-10 |
1.1545 |
1.1545 |
-0.19% |
-6.40% |
- |
0.00 |
- |
||||
混合型-灵活 |
07-10 |
1.6989 |
1.6989 |
0.35% |
14.80% |
- |
0.00 |
- |
||||
混合型-灵活 |
07-10 |
0.6558 |
0.6558 |
-0.70% |
-26.43% |
- |
0.00 |
- |
||||
混合型-灵活 |
07-10 |
0.8160 |
0.8160 |
-0.54% |
-0.18% |
- |
0.00 |
- |
||||
混合型-灵活 |
07-10 |
1.4006 |
1.4006 |
-0.21% |
-5.34% |
- |
0.00 |
- |
||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.8685 |
0.8685 |
0.15% |
-18.36% |
- |
0.00 |
- |
||||
混合型-灵活 |
07-10 |
0.9657 |
0.9657 |
0.23% |
- |
- |
0.00 |
- |
货币/理财型基金
最新更新日期:2024-07-10
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