日期 |
期间申购(亿份) |
期间赎回(亿份) |
期末总份额(亿份) |
期末净资产(亿元) |
净资产变动率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 |
0.99 |
1.24 |
0.83 |
0.83 |
-23.01% |
2024-03-31 |
1.32 |
1.67 |
1.08 |
1.08 |
-24.88% |
2023-12-31 |
1.45 |
2.65 |
1.43 |
1.43 |
-45.68% |
2023-09-30 |
3.84 |
4.56 |
2.64 |
2.64 |
-21.40% |
2023-06-30 |
5.94 |
6.62 |
3.35 |
3.35 |
-16.84% |
2023-03-31 |
7.13 |
7.76 |
4.03 |
4.03 |
-13.63% |
2022-12-31 |
8.26 |
4.60 |
4.67 |
4.67 |
359.29% |
2022-09-30 |
7.35 |
6.44 |
1.02 |
1.02 |
786.59% |
2022-06-30 |
1.68 |
1.61 |
0.11 |
0.11 |
195.12% |
2022-03-31 |
0.13 |
0.11 |
0.04 |
0.04 |
128.17% |
2021-12-31 |
0.08 |
0.09 |
0.02 |
0.02 |
-20.10% |
2021-09-30 |
0.14 |
0.13 |
0.02 |
0.02 |
183.44% |
2021-06-30 |
0.01 |
0.14 |
0.01 |
0.01 |
-94.50% |
2021-03-31 |
0.12 |
0.01 |
0.14 |
0.14 |
326.16% |
2020-12-31 |
0.04 |
0.06 |
0.03 |
0.03 |
-40.33% |
2020-09-30 |
0.25 |
0.34 |
0.05 |
0.05 |
-61.20% |
2020-06-30 |
0.16 |
0.15 |
0.14 |
0.14 |
10.84% |
2020-03-31 |
0.18 |
0.11 |
0.13 |
0.13 |
133.99% |
2019-12-31 |
0.25 |
0.24 |
0.05 |
0.05 |
35.97% |
2019-09-30 |
0.23 |
0.28 |
0.04 |
0.04 |
-57.48% |
2019-06-30 |
0.07 |
0.12 |
0.09 |
0.09 |
-33.86% |
2019-03-31 |
0.20 |
0.23 |
0.14 |
0.14 |
-14.88% |
2018-12-31 |
0.84 |
0.69 |
0.16 |
0.16 |
1072.52% |
2018-09-30 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.01 |
-71.88% |
2018-06-30 |
0.03 |
0.04 |
0.05 |
0.05 |
-17.21% |
2018-03-31 |
0.07 |
0.06 |
0.06 |
0.06 |
31.64% |
2017-12-31 |
0.08 |
0.04 |
0.05 |
0.05 |
648.87% |
2017-09-30 |
0.15 |
0.15 |
0.01 |
0.01 |
-33.78% |
2017-06-30 |
0.05 |
0.06 |
0.01 |
0.01 |
-16.98% |
2017-03-31 |
0.04 |
0.04 |
0.01 |
0.01 |
7.00% |
2016-12-31 |
--- |
--- |
--- |
0.01 |
301.43% |
2016-12-05 |
--- |
--- |
0.00 |
--- |
--- |
郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1