日期 |
期间申购（亿份） |
期间赎回（亿份） |
期末总份额（亿份） |
期末净资产（亿元） |
净资产变动率 |
|---|---|---|---|---|---|
2024-03-31 |
0.92 |
0.65 |
1.78 |
2.34 |
13.75% |
2023-12-31 |
0.39 |
0.24 |
1.51 |
2.06 |
5.53% |
2023-09-30 |
0.35 |
0.21 |
1.36 |
1.95 |
1.15% |
2023-06-30 |
0.81 |
0.61 |
1.22 |
1.93 |
11.72% |
2023-03-31 |
0.51 |
0.22 |
1.02 |
1.73 |
42.59% |
2022-12-31 |
0.21 |
0.21 |
0.73 |
1.21 |
3.01% |
2022-09-30 |
0.39 |
0.28 |
0.72 |
1.18 |
-3.39% |
2022-06-30 |
0.34 |
0.54 |
0.62 |
1.22 |
-20.99% |
2022-03-31 |
0.59 |
0.20 |
0.83 |
1.54 |
52.25% |
2021-12-31 |
0.21 |
0.25 |
0.44 |
1.01 |
-5.11% |
2021-09-30 |
0.41 |
0.34 |
0.48 |
1.07 |
11.56% |
2021-06-30 |
0.27 |
0.53 |
0.40 |
0.96 |
-23.63% |
2021-03-31 |
0.47 |
0.35 |
0.66 |
1.25 |
13.60% |
2020-12-31 |
0.35 |
0.55 |
0.55 |
1.10 |
-15.20% |
2020-09-30 |
0.87 |
0.68 |
0.74 |
1.30 |
40.95% |
2020-06-30 |
0.43 |
0.61 |
0.56 |
0.92 |
-2.57% |
2020-03-31 |
1.08 |
0.88 |
0.74 |
0.95 |
41.85% |
2019-12-31 |
0.41 |
0.59 |
0.55 |
0.67 |
-17.38% |
2019-09-30 |
0.67 |
0.56 |
0.72 |
0.81 |
24.65% |
2019-06-30 |
0.68 |
0.56 |
0.62 |
0.65 |
13.57% |
2019-03-31 |
0.89 |
0.56 |
0.50 |
0.57 |
305.20% |
2018-12-31 |
0.30 |
0.16 |
0.16 |
0.14 |
2577.05% |
2018-08-17 |
--- |
--- |
--- |
0.01 |
-2.38% |
2018-08-14 |
--- |
--- |
0.01 |
0.01 |
--- |
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