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开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 |
1.1069 |
1.2879 |
0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
1.1067 |
1.2877 |
0.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
1.1063 |
1.2873 |
0.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
1.1059 |
1.2869 |
0.09% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
1.1049 |
1.2859 |
0.05% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
1.1044 |
1.2854 |
-0.10% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
1.1055 |
1.2865 |
-0.05% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
1.1061 |
1.2871 |
-0.08% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
1.1070 |
1.2880 |
-0.05% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
1.1076 |
1.2886 |
0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-17 |
1.1074 |
1.2884 |
0.03% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-14 |
1.1071 |
1.2881 |
0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-13 |
1.1069 |
1.2879 |
0.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-12 |
1.1069 |
1.2879 |
0.03% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-11 |
1.1066 |
1.2876 |
0.05% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-07 |
1.1061 |
1.2871 |
0.03% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-06 |
1.1058 |
1.2868 |
-0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-05 |
1.1060 |
1.2870 |
-0.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-04 |
1.1064 |
1.2874 |
0.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-03 |
1.1060 |
1.2870 |
0.03% |
开放申购 |
开放赎回 |
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