-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 |
1.7190 |
1.7190 |
-0.01% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
1.7192 |
1.7192 |
0.01% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
1.7190 |
1.7190 |
-0.66% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
1.7305 |
1.7305 |
0.25% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
1.7262 |
1.7262 |
1.23% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
1.7053 |
1.7053 |
-2.03% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
1.7407 |
1.7407 |
-1.26% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
1.7630 |
1.7630 |
-1.44% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
1.7887 |
1.7887 |
0.55% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-06-18 |
1.7790 |
1.7790 |
0.62% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-17 |
1.7681 |
1.7681 |
0.84% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-14 |
1.7534 |
1.7534 |
0.52% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-13 |
1.7443 |
1.7443 |
1.59% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-12 |
1.7170 |
1.7170 |
1.59% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-11 |
1.6902 |
1.6902 |
0.85% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-07 |
1.6759 |
1.6759 |
-0.30% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-06 |
1.6809 |
1.6809 |
-0.04% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-05 |
1.6816 |
1.6816 |
2.22% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-04 |
1.6451 |
1.6451 |
0.25% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-03 |
1.6410 |
1.6410 |
1.12% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
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