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开始日期:截止日期:
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-22 |
1.0318 |
1.0318 |
-0.13% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-07-19 |
1.0331 |
1.0331 |
0.10% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-07-18 |
1.0321 |
1.0321 |
0.10% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-07-17 |
1.0311 |
1.0311 |
0.01% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-07-16 |
1.0310 |
1.0310 |
0.12% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-07-15 |
1.0298 |
1.0298 |
0.02% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-07-12 |
1.0296 |
1.0296 |
0.15% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-07-11 |
1.0281 |
1.0281 |
0.21% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-07-10 |
1.0259 |
1.0259 |
0.02% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-07-09 |
1.0257 |
1.0257 |
0.22% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-07-08 |
1.0234 |
1.0234 |
-0.09% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-07-05 |
1.0243 |
1.0243 |
-0.08% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-07-04 |
1.0251 |
1.0251 |
-0.03% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-07-03 |
1.0254 |
1.0254 |
-0.02% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-07-02 |
1.0256 |
1.0256 |
0.04% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-07-01 |
1.0252 |
1.0252 |
-0.09% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-06-30 |
1.0261 |
1.0261 |
0.01% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-06-28 |
1.0260 |
1.0260 |
0.02% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-06-27 |
1.0258 |
1.0258 |
-0.06% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-06-26 |
1.0264 |
1.0264 |
0.09% |
开放申购 |
封闭期 |
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