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- （单位：元）
2023-12-31 |
2023-06-30 |
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|---|---|---|
一、收入： |
-107,553,621.97 |
-54,143,526.61 |
1.利息收入 |
2,740,047.67 |
2,411,968.18 |
其中：存款利息收入 |
1,262,859.43 |
1,079,857.90 |
其中：债券利息收入 |
--- |
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其中：资产支持证券利息收入 |
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2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-50,489,950.17 |
-10,030,671.68 |
基中：股票投资收益 |
-53,867,623.77 |
-12,533,403.07 |
基中：基金投资收益 |
--- |
--- |
基中：债券投资收益 |
--- |
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其中：资产支持证券投资收益 |
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其中：衍生工具收益 |
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其中：股利收益 |
3,377,673.60 |
2,502,731.39 |
3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-59,933,190.67 |
-46,654,002.44 |
4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
--- |
--- |
5.其他收入 （损失以'-'填列） |
129,471.20 |
129,179.33 |
减：二、费用 |
9,817,501.07 |
5,845,607.38 |
1.管理人报酬 |
8,052,516.03 |
4,808,437.54 |
2.托管费 |
1,342,086.05 |
801,406.25 |
3.销售服务费 |
245,333.42 |
146,902.50 |
4.交易费用 |
--- |
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5.利息支出 |
--- |
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其中：卖出回购金融资产支出 |
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6.其他费用 |
177,565.57 |
88,861.09 |
三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-117,371,123.04 |
-59,989,133.99 |
减：所得税费用 |
--- |
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四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-117,371,123.04 |
-59,989,133.99 |
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