行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-10)

1.08460.01%
近1月:0.24%
近1年:11.92%

累计净值

1.0903
近3月:1.27%
近3年:9.43%

近6月:3.38%
成立来:9.05%
类型:混合型-偏债  |  中风险
规模:1.48亿元(2024-03-31)
基金经理:方昶
成 立 日:2020-12-30
管 理 人鹏华基金
基金评级
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:开放申购 开放赎回
购买手续费: 0.00% 费率详情>
额:
手机也
可以买基金
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-10
    1.0846
    1.0903
    0.01%
    07-09
    1.0845
    1.0902
    0.05%
    07-08
    1.0840
    1.0897
    -0.04%
    07-05
    1.0844
    1.0901
    -0.03%
    07-04
    1.0847
    1.0904
    0.00%
    07-03
    1.0847
    1.0904
    0.04%
    07-02
    1.0843
    1.0900
    0.04%
    07-01
    1.0839
    1.0896
    -0.06%
    06-30
    1.0845
    1.0902
    0.01%
    06-28
    1.0844
    1.0901
    0.02%
    06-27
    1.0842
    1.0899
    0.01%
  • 鹏华安润混合C成立以来,总计分红1次,拆分0
    2022-01-20
    每份派现金0.0057
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7660
0.26%
12.8080
-0.33%
2.5103
0.84%
1.3684
-0.61%
1.3911
-0.60%
0.8430
0.00%
2.8990
-1.02%
1.0218
-0.48%
0.5970
-0.02%
0.9600
-0.31%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.01%
    0.24%
    1.27%
    3.38%
    3.43%
    11.92%
    8.20%
    9.43%
    同类平均
    -0.27%
    -0.82%
    0.26%
    2.14%
    1.14%
    -0.84%
    -2.25%
    -1.02%
    沪深300
    -0.99%
    -4.06%
    -2.16%
    4.63%
    -0.06%
    -10.80%
    -22.58%
    -32.36%
    同类排名
    283 | 1363
    138 | 1363
    268 | 1357
    370 | 1339
    244 | 1337
    3 | 1282
    29 | 1139
    49 | 774
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 暂无数据
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    48.09%
    2023-06-30
    94.32%
    2022-12-31
    286.85%
    2022-06-30
    259.58%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至:2024-06-30
    基金特点:--
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403
5
07-06 15:32
437
8
07-06 08:10
41111
108
07-05 19:49
3951
36
07-05 19:37
636
21
07-05 18:51
498
2
07-04 15:59
275
0
07-04 09:36
141
0
07-02 10:13
200
1
07-01 23:52
1736
3
07-01 22:40
66
0
07-01 22:08
5966
7
07-01 10:59
177
1
06-28 22:11
4276
4
06-28 19:44
2848
17
06-28 14:41
8670
116
06-28 11:27
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