行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-06-26)

1.02790.04%
近1月：0.39%
近1年：3.55%

累计净值

1.0978
近3月：1.26%
近3年：8.98%

近6月：2.48%
成立来：9.51%
类型：债券型-长债
规模：0.00亿元（2024-03-31）
基金经理：江文军等
成 立 日：2021-06-03
管 理 人：淳厚基金
基金评级：
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 开放赎回
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-26
    1.0279
    1.0978
    0.04%
    06-25
    1.0275
    1.0974
    0.06%
    06-24
    1.0269
    1.0968
    0.05%
    06-21
    1.0264
    1.0963
    -0.03%
    06-20
    1.0267
    1.0966
    0.02%
    06-19
    1.0265
    1.0964
    0.07%
    06-18
    1.0258
    1.0957
    0.04%
    06-17
    1.0254
    1.0953
    0.00%
    06-14
    1.0254
    1.0953
    -0.01%
    06-13
    1.0255
    1.0954
    -0.13%
    06-12
    1.0419
    1.0953
    -0.01%
  • 淳厚稳悦债券C成立以来，总计分红3次，拆分0次
    2024-06-13
    每份派现金0.0150元
    2023-12-14
    每份派现金0.0250元
    2022-12-14
    每份派现金0.0250元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7610
1.47%
13.0150
1.38%
2.4558
1.11%
1.4123
1.45%
1.4353
1.45%
0.8610
2.01%
2.7990
0.29%
1.0702
0.59%
0.5830
1.75%
1.0140
0.40%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.14%
    0.39%
    1.26%
    2.48%
    2.31%
    3.55%
    6.79%
    8.98%
    同类平均
    0.09%
    0.45%
    1.28%
    2.83%
    2.60%
    4.52%
    7.77%
    12.47%
    沪深300
    -2.47%
    -3.99%
    -1.92%
    3.30%
    0.78%
    -10.51%
    -21.32%
    -34.01%
    同类排名
    387 | 2892
    1778 | 2887
    1252 | 2807
    1451 | 2682
    1398 | 2687
    1554 | 2416
    1055 | 2072
    1435 | 1781
    四分位排名

    优秀

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
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最新更新时间
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11-09 09:05
837
0
11-09 09:04
870
0
10-25 09:26
257
0
08-31 10:15
239
0
07-21 09:28
334
0
04-24 09:03
441
0
03-31 09:38
685
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