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博时慧选纯债定开债(003963
)
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单位净值(2024-07-26)

1.0431--
近1月：0.46%
近1年：3.79%
-->

累计净值

1.2824
近3月：1.03%
近3年：9.66%

近6月：2.36%
成立来：30.99%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：20.60亿元（2024-06-30）
基金经理：唐薇
成 立 日：2016-12-19
管 理 人：博时基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：封闭期 (单日累计购买上限0元)
预估开放申购/赎回时间：2024-09-02～09-06/2024-09-02～09-06详情>
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-26
    1.0431
    1.2824
    --
    07-19
    1.0411
    1.2804
    --
    07-12
    1.0405
    1.2798
    --
    07-05
    1.0401
    1.2794
    --
    06-30
    1.0402
    1.2795
    0.01%
    06-28
    1.0401
    1.2794
    --
    06-21
    1.0383
    1.2776
    --
    06-14
    1.0377
    1.2770
    --
    06-12
    1.0374
    1.2767
    --
    06-07
    1.0481
    1.2764
    --
    05-31
    1.0467
    1.2750
    0.00%
  • 博时慧选纯债定开债成立以来，总计分红10次，拆分0次
    2024-06-12
    每份派现金0.0110元
    2023-04-11
    每份派现金0.0152元
    2022-12-20
    每份派现金0.0071元
    2022-05-23
    每份派现金0.0100元
    2022-01-24
    每份派现金0.0250元
    2021-11-16
    每份派现金0.0100元
    2021-03-23
    每份派现金0.0200元
    2020-11-23
    每份派现金0.0480元
    2020-06-24
    每份派现金0.0450元
    2019-03-04
    每份派现金0.0480元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★
    2023-06-30
    ★★
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7500
1.21%
12.7250
1.30%
2.3265
-1.14%
1.3414
1.48%
1.3645
1.47%
0.8890
3.25%
2.8350
0.39%
0.9954
0.16%
0.5528
0.75%
0.9260
1.87%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.19%
    0.46%
    1.03%
    2.36%
    2.67%
    3.79%
    6.54%
    9.66%
    同类平均
    0.21%
    0.47%
    1.24%
    2.67%
    3.13%
    4.66%
    7.77%
    12.05%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    1867 | 3376
    1085 | 3348
    1849 | 3248
    1606 | 3073
    1613 | 3053
    1594 | 2788
    1352 | 2419
    1428 | 2112
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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最新更新时间
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07-19 09:07
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01-22 09:08
183
0
11-03 09:04
177
0
10-31 09:03
167
0
10-25 09:10
191
0
09-28 09:08
258
0
08-31 10:25
299
0
08-25 09:27
367
0
07-21 09:13
459
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07-08 08:55
623
0
04-22 09:08

博时基金

管理规模：10743.07亿旗下基金：676只
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