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兴业安弘3个月定开债(005388
)
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单位净值(2024-07-08)

1.1544-0.05%
近1月：0.31%
近1年：17.11%

累计净值

1.3876
近3月：0.84%
近3年：25.52%

近6月：15.58%
成立来：45.17%
类型：债券型-长债
规模：0.13亿元（2024-03-31）
基金经理：冯小波
成 立 日：2017-12-29
管 理 人：兴业基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限100.00万元)暂停赎回
开放申购/赎回时间：2024-07-01～07-26/2024-07-01～07-26详情>
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-08
    1.1544
    1.3876
    -0.05%
    07-05
    1.1550
    1.3882
    -0.04%
    07-04
    1.1555
    1.3887
    -0.02%
    07-03
    1.1557
    1.3889
    0.03%
    07-02
    1.1553
    1.3885
    0.09%
    07-01
    1.1543
    1.3875
    -0.06%
    06-30
    1.1550
    1.3882
    0.01%
    06-28
    1.1549
    1.3881
    -0.02%
    06-27
    1.1551
    1.3883
    0.05%
    06-26
    1.1545
    1.3877
    0.06%
    06-25
    1.1538
    1.3870
    0.06%
  • 兴业安弘3个月定开债成立以来，总计分红18次，拆分0次
    2024-02-29
    每份派现金0.0270元
    2023-09-21
    每份派现金0.0044元
    2023-06-19
    每份派现金0.0102元
    2022-09-22
    每份派现金0.0108元
    2022-06-17
    每份派现金0.0150元
    2022-03-10
    每份派现金0.0080元
    2021-12-23
    每份派现金0.0185元
    2021-06-24
    每份派现金0.0100元
    2021-03-29
    每份派现金0.0130元
    2020-12-24
    每份派现金0.0090元
    2020-09-25
    每份派现金0.0030元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2023-12-31
    ★★★
    2023-06-30
    ★★★★
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7480
-0.66%
12.5880
-0.71%
2.5073
0.08%
1.3513
-1.61%
1.3738
-1.60%
0.8320
-1.77%
2.8860
0.03%
1.0200
-1.50%
0.5809
-0.14%
0.9560
-1.34%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.01%
    0.31%
    0.84%
    15.58%
    15.72%
    17.11%
    20.38%
    25.52%
    同类平均
    -0.03%
    0.35%
    1.18%
    2.65%
    2.69%
    4.40%
    7.87%
    12.37%
    沪深300
    -0.88%
    -4.55%
    -3.83%
    3.06%
    0.00%
    -11.31%
    -23.58%
    -32.54%
    同类排名
    795 | 2861
    429 | 2864
    1767 | 2770
    7 | 2644
    7 | 2642
    6 | 2384
    15 | 2045
    23 | 1767
    四分位排名

    良好

    优秀

    一般

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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最新更新时间
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07-01 13:01
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02-28 08:00
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01-22 09:09
176
0
01-19 09:34
169
0
01-19 09:32
221
0
01-18 08:01
293
0
11-23 08:06
237
0
10-25 09:18
371
0
09-20 08:06
273
0
08-31 01:04
397
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08-24 09:16
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