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申万菱信安泰惠利纯债C(005990
)
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-->

单位净值(2024-07-26)

1.01750.02%
近1月：0.28%
近1年：3.41%

累计净值

1.2316
近3月：0.84%
近3年：9.72%

近6月：1.95%
成立来：25.19%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：0.00亿元（2024-06-30）
基金经理：唐俊杰等
成 立 日：2018-08-16
管 理 人：申万菱信基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限10.00万元)开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.18%07-26

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-26
    1.0175
    1.2316
    0.02%
    07-25
    1.0173
    1.2314
    0.02%
    07-24
    1.0171
    1.2312
    0.01%
    07-23
    1.0170
    1.2311
    0.02%
    07-22
    1.0168
    1.2309
    0.05%
    07-19
    1.0163
    1.2304
    0.01%
    07-18
    1.0162
    1.2303
    0.00%
    07-17
    1.0162
    1.2303
    0.01%
    07-16
    1.0161
    1.2302
    0.00%
    07-15
    1.0161
    1.2302
    0.03%
    07-12
    1.0158
    1.2299
    0.02%
  • 申万菱信安泰惠利纯债C成立以来，总计分红11次，拆分0次
    2024-03-07
    每份派现金0.0571元
    2022-03-22
    每份派现金0.0040元
    2022-01-17
    每份派现金0.0090元
    2021-11-15
    每份派现金0.0060元
    2021-08-23
    每份派现金0.0108元
    2021-06-23
    每份派现金0.0100元
    2021-04-15
    每份派现金0.0063元
    2021-01-25
    每份派现金0.0069元
    2020-12-17
    每份派现金0.0040元
    2020-10-20
    每份派现金0.0500元
    2020-08-10
    每份派现金0.0500元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★★★★
    2024-06-30
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7500
1.21%
12.7250
1.30%
2.3265
-1.14%
1.3414
1.48%
1.3645
1.47%
0.8890
3.25%
2.8350
0.39%
0.9954
0.16%
0.5528
0.75%
0.9260
1.87%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.12%
    0.28%
    0.84%
    1.95%
    2.24%
    3.41%
    5.78%
    9.72%
    同类平均
    0.21%
    0.47%
    1.24%
    2.67%
    3.13%
    4.66%
    7.77%
    12.05%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    2521 | 3376
    2498 | 3348
    2435 | 3248
    2239 | 3073
    2209 | 3053
    1972 | 2788
    1768 | 2419
    1396 | 2112
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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07-21 09:15
669
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04-21 09:05
790
0
03-31 09:44
920
0
03-02 07:29
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0
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