行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-10)

1.6020-0.56%
近1月：-5.04%
近1年：6.80%

累计净值

1.6020
近3月：-2.02%
近3年：4.71%

近6月：3.89%
成立来：60.20%
类型：混合型-偏债  |  中风险
规模：2.67亿元（2024-03-31）
基金经理：李崟
成 立 日：2016-04-13
管 理 人：招商基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-10
    1.6020
    1.6020
    -0.56%
    07-09
    1.6110
    1.6110
    0.25%
    07-08
    1.6070
    1.6070
    -1.17%
    07-05
    1.6260
    1.6260
    0.18%
    07-04
    1.6230
    1.6230
    -0.43%
    07-03
    1.6300
    1.6300
    -0.49%
    07-02
    1.6380
    1.6380
    -0.67%
    07-01
    1.6490
    1.6490
    0.79%
    06-30
    1.6360
    1.6360
    0.00%
    06-28
    1.6360
    1.6360
    0.37%
    06-27
    1.6300
    1.6300
    -0.79%
  • 招商睿逸混合成立以来，总计分红0次，拆分0次
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★★★
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-06-30
    ★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7660
0.26%
12.8080
-0.33%
2.5103
0.84%
1.3684
-0.61%
1.3911
-0.60%
0.8430
0.00%
2.8990
-1.02%
1.0218
-0.48%
0.5970
-0.02%
0.9600
-0.31%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -1.72%
    -5.04%
    -2.02%
    3.89%
    5.39%
    6.80%
    -2.32%
    4.71%
    同类平均
    -0.21%
    -0.66%
    0.30%
    2.19%
    1.30%
    -0.62%
    -2.09%
    -0.86%
    沪深300
    -0.92%
    -3.76%
    -2.65%
    4.47%
    0.25%
    -10.09%
    -22.33%
    -32.15%
    同类排名
    1346 | 1363
    1355 | 1363
    1278 | 1357
    281 | 1339
    64 | 1337
    30 | 1282
    635 | 1139
    148 | 774
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    优秀

    优秀

    优秀

    一般

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    27.30%
    2023-06-30
    36.11%
    2022-12-31
    88.99%
    2022-06-30
    88.78%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-30
    基金特点：价值投资,采取“自上而下”的多主题投资和“自下而上”的个股精选方法,基金经理业绩优秀。
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06-28 09:25
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0
10-24 09:18
448
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09-21 21:27
515
0
08-30 09:28
728
0
07-29 06:25
494
0
07-20 09:28
439
0
07-13 09:33
435
0
07-13 09:09
432
0
07-10 09:08
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07-10 09:05
2342
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招商基金

管理规模：8673.23亿旗下基金：543只
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