行情走势—天天基金...

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 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-12 15:00)

--
近1月：-8.08%
近1年：13.93%

单位净值(2024-07-11)

1.18330.86%
近3月：-9.30%
近3年：62.14%

累计净值

2.5366
近6月：-0.93%
成立来：156.09%
类型：指数型-股票
规模：34.38亿元（2024-03-31）
基金经理：吴中昊
成 立 日：2020-01-20
管 理 人：国泰基金
基金评级：
暂无评级
跟踪标的：中证煤炭指数 | 年化跟踪误差：2.16%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易
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  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差：0.16%
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  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-11
    1.1833
    2.5366
    0.86%
    07-10
    1.1732
    2.5164
    -4.59%
    07-09
    1.2297
    2.6294
    0.72%
    07-08
    1.2209
    2.6118
    -1.19%
    07-05
    1.2356
    2.6412
    -0.29%
    07-04
    1.2392
    2.6484
    -0.91%
    07-03
    1.2506
    2.6712
    -1.68%
    07-02
    1.2720
    2.7140
    -0.35%
    07-01
    1.2765
    2.7230
    3.32%
    06-30
    1.2355
    2.6410
    -0.01%
    06-28
    1.2356
    2.6412
    0.81%
  • 国泰中证煤炭ETF成立以来，总计分红3次，拆分1次
    2024-04-11
    每份基金份额分拆2.0000份
    2023-12-28
    每份派现金0.0500元
    2022-12-27
    每份派现金0.0400元
    2021-12-27
    每份派现金0.0800元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★
    2023-06-30
    ★
    --
    暂无评级
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -4.51%
    -8.08%
    -9.30%
    -0.93%
    2.29%
    13.93%
    4.68%
    62.14%
    同类平均
    1.73%
    -2.98%
    -2.64%
    -1.13%
    -5.22%
    -14.58%
    -21.32%
    -28.90%
    沪深300
    0.65%
    -2.11%
    -1.03%
    5.23%
    1.08%
    -10.37%
    -20.36%
    -31.59%
    跟踪标的
    -5.55%
    -10.39%
    -12.26%
    -4.12%
    -0.96%
    7.81%
    -6.60%
    38.88%
    同类排名
    2980 | 2986
    2699 | 2957
    2436 | 2815
    1335 | 2650
    795 | 2626
    57 | 2341
    176 | 1908
    4 | 1304
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    47.53%
    2023-06-30
    45.74%
    2022-12-31
    81.19%
    2022-06-30
    74.66%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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