行情走势—天天基金...

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易方达中证军工(LOF)A(502003
)

 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-26 15:00)

--
近1月：3.36%
近1年：-15.30%

单位净值(2024-07-26)

1.07933.27%
近3月：0.33%
近3年：-24.83%

累计净值

0.7025
近6月：6.60%
成立来：-28.62%
类型：指数型-股票  |  中高风险
规模：5.75亿元（2024-06-30）
基金经理：余海燕
成 立 日：2015-07-08
管 理 人：易方达基金
跟踪标的：中证军工指数 | 年化跟踪误差：1.39%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
    立即开启
    须知|净值估算平均偏差：0.01%
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-26
    1.0793
    0.7025
    3.27%
    07-25
    1.0451
    0.6816
    -0.96%
    07-24
    1.0552
    0.6878
    0.69%
    07-23
    1.0480
    0.6834
    -2.91%
    07-22
    1.0794
    0.7026
    0.62%
    07-19
    1.0727
    0.6985
    1.44%
    07-18
    1.0575
    0.6892
    2.01%
    07-17
    1.0367
    0.6764
    -0.69%
    07-16
    1.0439
    0.6808
    0.68%
    07-15
    1.0368
    0.6765
    -0.49%
    07-12
    1.0419
    0.6796
    -0.48%
  • 易方达中证军工(LOF)A成立以来，总计分红0次，拆分7次
    2020-07-07
    每份基金份额折算1.5346份
    2019-07-05
    每份基金份额折算1.0130份
    2018-10-19
    每份基金份额折算0.6414份
    2018-07-06
    每份基金份额折算1.0313份
    2017-07-07
    每份基金份额折算1.0235份
    2016-07-07
    每份基金份额折算1.0093份
    2016-01-29
    每份基金份额折算0.6226份
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★★
    2020-12-31
    ★
    2021-03-31
    ★★
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.62%
    3.36%
    0.33%
    6.60%
    -6.25%
    -15.30%
    -22.79%
    -24.83%
    同类平均
    -3.03%
    -3.14%
    -6.22%
    -0.91%
    -7.35%
    -16.58%
    -22.13%
    -29.84%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    跟踪标的
    0.66%
    3.41%
    -0.03%
    6.57%
    -6.99%
    -16.72%
    -24.88%
    -27.02%
    同类排名
    25 | 3044
    33 | 2994
    272 | 2864
    446 | 2667
    1137 | 2620
    1039 | 2352
    1101 | 1925
    534 | 1348
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    一般

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年2季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    52.26%
    2023-06-30
    48.70%
    2022-12-31
    72.02%
    2022-06-30
    73.42%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：本基金投资于标的军工指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%。
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