行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-09)

3.51141.60%
近1月：-1.50%
近1年：-18.75%

累计净值

5.4314
近3月：-0.77%
近3年：-36.46%

近6月：5.74%
成立来：481.70%
类型：混合型-偏股  |  中高风险
规模：7.63亿元（2024-03-31）
基金经理：李博
成 立 日：2005-10-11
管 理 人：摩根资产管理

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-09
    3.5114
    5.4314
    1.60%
    07-08
    3.4562
    5.3762
    -0.62%
    07-05
    3.4777
    5.3977
    -0.08%
    07-04
    3.4806
    5.4006
    -0.54%
    07-03
    3.4995
    5.4195
    -0.29%
    07-02
    3.5097
    5.4297
    -0.94%
    07-01
    3.5430
    5.4630
    0.37%
    06-30
    3.5301
    5.4501
    -0.01%
    06-28
    3.5304
    5.4504
    0.10%
    06-27
    3.5268
    5.4468
    -0.66%
    06-26
    3.5503
    5.4703
    1.07%
  • 摩根阿尔法混合A成立以来，总计分红2次，拆分0次
    2010-01-28
    每份派现金1.8800元
    2006-04-04
    每份派现金0.0400元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-06-30
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7640
2.14%
12.8500
2.08%
2.4894
-0.71%
1.3768
1.89%
1.3995
1.87%
0.8430
1.32%
2.9290
1.49%
1.0267
0.66%
0.5971
2.79%
0.9630
0.73%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    -1.50%
    -0.77%
    5.74%
    -0.24%
    -18.75%
    -30.75%
    -36.46%
    同类平均
    -0.26%
    -3.16%
    -2.80%
    -0.59%
    -5.82%
    -16.07%
    -28.33%
    -35.71%
    沪深300
    -0.92%
    -3.76%
    -2.65%
    4.47%
    0.25%
    -10.09%
    -22.33%
    -32.15%
    同类排名
    1751 | 4321
    1391 | 4325
    1584 | 4269
    1083 | 4124
    1261 | 4123
    2233 | 3802
    1745 | 3093
    921 | 1984
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    107.41%
    2023-06-30
    113.23%
    2022-12-31
    130.28%
    2022-06-30
    108.77%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-30
    基金特点：该基金近5年业绩表现较差，落后同类平均水平
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04-30 10:26
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04-30 08:42
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04-30 08:34
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04-22 09:13
466
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04-08 20:42
427
0
03-28 09:45
385
0
03-21 10:50
366
0
03-15 12:44
435
1
03-07 14:04
386
0
03-07 14:03
505
0
03-02 17:29
482
0
01-22 09:12
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01-16 16:25

摩根资产管理

管理规模：1381.70亿旗下基金：202只
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