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历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-26 |
1.0437 |
1.3199 |
2024-07-25 |
1.0429 |
1.3191 |
2024-07-24 |
1.0422 |
1.3184 |
2024-07-23 |
1.0418 |
1.3180 |
2024-07-22 |
1.0411 |
1.3173 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
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1.8853 |
1.45% |
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1.8828 |
1.45% |
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0.4526 |
1.43% |
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0.3052 |
1.43% |
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0.4581 |
1.42% |
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0.3014 |
1.41% |
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1.8693 |
1.38% |
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1.8193 |
1.38% |
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0.4772 |
1.38% |
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0.4886 |
1.37% |
截止: 2024-07-26 查看旗下全部基金