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法定名称
英文名称
Bank of Shanghai Co., Ltd.
成立日期
1996-01-30
注册资本
142.07亿元
法人代表
金煜
总 经 理
施红敏
联系地址
中国(上海)自由贸易试验区银城中路168号
网站地址
www.bosc.cn
邮政编码
200120
客服邮箱
webmaster@bosc.cn
电话号码
95594
传真号码
021-68476111
经营范围
上海银行股份有限公司成立于1996-01-30，现位于中国(上海)自由贸易试验区银城中路168号，客服联系电话为95594，一直以来上海银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;提供资信调查、咨询、见证业务;经中国银行业监督管理机构、中国人民银行和国家外汇管理局等监管机构批准的其他业务;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
[开放式基金]最新更新日期：2024-07-25每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码
基金名称
2024-07-25
2024-07-24
日增长值
日增长率
申购状态
基金经理
单位净值
累计净值
单位净值
累计净值
0.5114
0.5114
0.5096
0.5096
0.0018
0.35%
开放申购
王帅
---
---
---
---
---
---
开放申购
陈义进,丁一戈
0.9982
0.9982
0.9979
0.9979
0.0003
0.03%
开放申购
马洪娟
0.7872
0.7872
0.7881
0.7881
-0.0009
-0.11%
开放申购
胡崇海,邓雅琨
0.8222
0.8222
0.8219
0.8219
0.0003
0.04%
开放申购
魏军
0.5101
0.5101
0.5083
0.5083
0.0018
0.35%
开放申购
王帅
1.0579
1.0579
1.0573
1.0573
0.0006
0.06%
暂停申购
欧阳倩蓉
1.0214
1.1374
1.0213
1.1373
0.0001
0.01%
暂停申购
朱梦娜
1.0147
1.1177
1.0146
1.1176
0.0001
0.01%
暂停申购
朱梦娜
1.0247
1.1749
1.0241
1.1743
0.0006
0.06%
限大额
魏伟
---
---
0.7429
0.7429
---
---
开放申购
黄亮,王士聪
1.0246
1.1311
1.0244
1.1309
0.0002
0.02%
暂停申购
吴冰燕
---
---
---
---
---
---
开放申购
陈义进,丁一戈
0.5131
0.5131
0.5187
0.5187
-0.0056
-1.08%
暂停申购
段涛,罗洋
0.8988
0.8988
0.9000
0.9000
-0.0012
-0.13%
开放申购
张跃鹏
1.0353
1.1273
1.0347
1.1267
0.0006
0.06%
暂停申购
吴冰燕
1.0462
1.0462
1.0460
1.0460
0.0002
0.02%
开放申购
段吉华
0.8625
0.8625
0.8554
0.8554
0.0071
0.83%
开放申购
蔡丹
1.0541
1.0541
1.0539
1.0539
0.0002
0.02%
开放申购
尹华龙
0.9106
0.9106
0.9125
0.9125
-0.0019
-0.21%
暂停申购
姜绍政
---
---
---
---
---
---
认购期
冯翰尊
1.0157
1.4995
1.0164
1.5002
-0.0007
-0.07%
开放申购
李刚,曾华
1.0160
1.1310
1.0150
1.1300
0.0010
0.10%
限大额
郭振宇
1.0309
1.2844
1.0304
1.2839
0.0005
0.05%
限大额
孙志刚
1.0932
1.0932
1.1050
1.1050
-0.0118
-1.07%
开放申购
赵志华
1.0178
1.0178
1.0178
1.0178
0.0000
0.00%
开放申购
雷俊
0.4326
0.4326
0.4312
0.4312
0.0014
0.32%
场内交易
刘淼,李绍
---
---
---
---
---
---
暂停申购
藏海涛
1.2784
1.6487
1.2789
1.6492
-0.0005
-0.04%
开放申购
杨雅洁
1.0200
1.0200
1.0201
1.0201
-0.0001
-0.01%
开放申购
雷俊
1.0598
1.3265
1.0594
1.3261
0.0004
0.04%
限大额
王立芹,闫红蕾
1.0051
1.0051
1.0047
1.0047
0.0004
0.04%
暂停申购
李晨辉,宋立久
---
---
---
---
---
---
认购期
冯翰尊
1.0612
1.0612
1.0611
1.0611
0.0001
0.01%
限大额
李家辉,羊睿佳
0.9612
0.9612
0.9609
0.9609
0.0003
0.03%
开放申购
胡文伯
1.0086
1.0086
1.0069
1.0069
0.0017
0.17%
开放申购
蓝烨,倪伟杰
0.7981
0.7981
0.7997
0.7997
-0.0016
-0.20%
开放申购
李彪
0.8234
0.8234
0.8258
0.8258
-0.0024
-0.29%
开放申购
陈国峰
1.1194
1.8112
1.1191
1.8109
0.0003
0.03%
开放申购
李夏
0.8362
1.0747
0.8376
1.0761
-0.0014
-0.17%
开放申购
董一平
0.9941
1.0401
1.0000
1.0460
-0.0059
-0.59%
场内交易
梁杏,吴中昊
1.1624
1.5314
1.1648
1.5338
-0.0024
-0.21%
开放申购
祝松
1.0270
1.0579
1.0282
1.0591
-0.0012
-0.12%
限大额
贺剑
0.9378
0.9378
0.9602
0.9602
-0.0224
-2.33%
开放申购
李庆阳
0.7220
0.7220
0.7286
0.7286
-0.0066
-0.91%
开放申购
刘苏
1.0957
1.0957
1.0955
1.0955
0.0002
0.02%
开放申购
杜浩然
1.1010
1.6753
1.1007
1.6750
0.0003
0.03%
开放申购
肖彦,李佳闻
0.8928
0.8928
0.8940
0.8940
-0.0012
-0.13%
开放申购
张跃鹏
1.7017
2.1905
1.7046
2.1934
-0.0029
-0.17%
开放申购
顾弘原
1.1313
1.7146
1.1310
1.7143
0.0003
0.03%
限大额
李夏
1.1119
1.1698
1.1114
1.1693
0.0005
0.04%
暂停申购
刘舒乐
0.6340
0.6340
0.6369
0.6369
-0.0029
-0.46%
开放申购
储可凡
1.1408
1.1408
1.1412
1.1412
-0.0004
-0.04%
限大额
杨凡颖,曾琬云
1.0102
1.0362
1.0100
1.0360
0.0002
0.02%
开放申购
闫雯雯,尹海峰
1.0060
1.0060
1.0052
1.0052
0.0008
0.08%
开放申购
魏昕宇
0.6384
0.6384
0.6372
0.6372
0.0012
0.19%
开放申购
田瑀
---
---
---
---
---
---
暂停申购
蔡晓,杨林
1.0736
1.0736
1.0733
1.0733
0.0003
0.03%
开放申购
刘星宇
1.0930
1.6673
1.0927
1.6670
0.0003
0.03%
开放申购
肖彦,李佳闻
0.8737
0.8737
0.8743
0.8743
-0.0006
-0.07%
开放申购
金泽宇
0.9279
1.4390
0.9294
1.4405
-0.0015
-0.16%
开放申购
钱韬
1.0493
1.2393
1.0490
1.2390
0.0003
0.03%
限大额
郭思洁
1.0967
1.0967
1.0966
1.0966
0.0001
0.01%
限大额
周鸣,蔡艳菲
---
---
1.0360
1.4220
---
---
暂停申购
周毅
1.0195
1.0195
1.0217
1.0217
-0.0022
-0.22%
开放申购
王烨斌,赵劼
1.0645
1.0645
1.0641
1.0641
0.0004
0.04%
开放申购
陶祺
1.0548
1.0548
1.0572
1.0572
-0.0024
-0.23%
开放申购
王烨斌,赵劼
1.0279
1.1289
1.0278
1.1288
0.0001
0.01%
暂停申购
李鸥
1.0700
1.3150
1.0710
1.3160
-0.0010
-0.09%
开放申购
章潇枫
1.0962
1.0962
1.1080
1.1080
-0.0118
-1.06%
开放申购
赵志华
1.0737
1.0737
1.0734
1.0734
0.0003
0.03%
开放申购
张琪,吕莉萍
---
---
---
---
---
---
开放申购
王奕蕾
1.0199
1.6251
1.0206
1.6258
-0.0007
-0.07%
开放申购
李刚,曾华
1.0842
1.0842
1.0839
1.0839
0.0003
0.03%
开放申购
刘星宇
1.1509
1.1509
1.1513
1.1513
-0.0004
-0.03%
限大额
曾琬云,杨凡颖
1.0009
1.0009
1.0004
1.0004
0.0005
0.05%
暂停申购
李晨辉,宋立久
---
---
---
---
---
---
认购期
赵楠,李晓然
1.1058
1.1108
1.1054
1.1104
0.0004
0.04%
开放申购
刘传毅
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
0.0000
0.00%
开放申购
顾弘原
1.0711
1.1701
1.0707
1.1697
0.0004
0.04%
开放申购
蔡艳菲
1.1073
1.1520
1.1069
1.1516
0.0004
0.04%
限大额
刘传毅
1.0041
1.0041
1.0042
1.0042
-0.0001
-0.01%
开放申购
吴文明,张瑞
0.6486
0.6486
0.6474
0.6474
0.0012
0.19%
开放申购
田瑀
0.9715
1.0189
0.9715
1.0189
0.0000
0.00%
暂停申购
董一平,尹航
0.9587
0.9587
0.9617
0.9617
-0.0030
-0.31%
开放申购
曾刚
0.8808
0.8808
0.8836
0.8836
-0.0028
-0.32%
暂停申购
陆威
1.0480
1.1120
1.0475
1.1115
0.0005
0.05%
开放申购
方昆明
1.0429
1.1069
1.0425
1.1065
0.0004
0.04%
开放申购
方昆明
1.0207
1.1217
1.0206
1.1216
0.0001
0.01%
暂停申购
李鸥
0.9308
0.9308
0.9352
0.9352
-0.0044
-0.47%
开放申购
王子建
1.1033
1.1033
1.1030
1.1030
0.0003
0.03%
开放申购
陈建良,彭紫云
0.9481
0.9481
0.9485
0.9485
-0.0004
-0.04%
限大额
成琦
1.0532
1.2809
1.0529
1.2806
0.0003
0.03%
暂停申购
乔嘉麒
1.0690
1.3036
1.0689
1.3035
0.0001
0.01%
开放申购
王亚洲
---
---
---
---
---
---
暂停申购
区德成
1.0642
1.1642
1.0639
1.1639
0.0003
0.03%
开放申购
廖新昌,王宏
0.9982
0.9982
0.9983
0.9983
-0.0001
-0.01%
开放申购
吴文明,张瑞
0.9829
1.0307
0.9829
1.0307
0.0000
0.00%
暂停申购
董一平,尹航
1.0586
1.1212
1.0580
1.1206
0.0006
0.06%
暂停申购
吴冰燕
0.6136
0.6136
0.6113
0.6113
0.0023
0.38%
场内交易
马君,王帅
1.1060
1.1527
1.1056
1.1523
0.0004
0.04%
限大额
刘传毅
0.9381
0.9381
0.9605
0.9605
-0.0224
-2.33%
开放申购
李庆阳
0.9562
0.9562
0.9592
0.9592
-0.0030
-0.31%
开放申购
曾刚
1.1689
1.3403
1.1687
1.3401
0.0002
0.02%
限大额
郭思洁
0.7413
0.7413
0.7556
0.7556
-0.0143
-1.89%
开放申购
孙晟
1.0828
1.1180
1.0826
1.1178
0.0002
0.02%
暂停申购
张蕊,陈寒
1.0060
1.0060
1.0064
1.0064
-0.0004
-0.04%
开放申购
杨雅洁
1.1134
1.1134
1.1138
1.1138
-0.0004
-0.04%
开放申购
唐丁祥
1.0569
1.0569
1.0565
1.0565
0.0004
0.04%
开放申购
闫宜乘,姚艺
0.9707
0.9707
0.9708
0.9708
-0.0001
-0.01%
开放申购
罗政,杨雅洁
0.8268
0.8268
0.8300
0.8300
-0.0032
-0.39%
开放申购
潘龙玲,王麟锴
1.0226
1.0446
1.0225
1.0445
0.0001
0.01%
开放申购
吕一楠
1.0364
1.1419
1.0358
1.1413
0.0006
0.06%
限大额
孙志刚
1.3329
1.3329
1.3330
1.3330
-0.0001
-0.01%
开放申购
漆志伟
1.0089
1.0089
1.0095
1.0095
-0.0006
-0.06%
开放申购
王晓宁,沈竹熙
1.0786
1.0786
1.0783
1.0783
0.0003
0.03%
开放申购
张琪,吕莉萍
1.0120
1.0120
1.0116
1.0116
0.0004
0.04%
开放申购
焦翠
---
---
---
---
---
---
暂停申购
景辉
1.0149
1.0149
1.0132
1.0132
0.0017
0.17%
开放申购
蓝烨,倪伟杰
1.7270
1.7270
1.7200
1.7200
0.0070
0.41%
开放申购
王达
1.0299
1.1919
1.0293
1.1913
0.0006
0.06%
暂停申购
张恒,唐煜
0.9187
1.4298
0.9202
1.4313
-0.0015
-0.16%
开放申购
钱韬
---
---
---
---
---
---
开放申购
王奕蕾
0.9976
0.9976
1.0033
1.0033
-0.0057
-0.57%
开放申购
徐斌,张士扬
1.0374
1.0374
1.0377
1.0377
-0.0003
-0.03%
开放申购
黄华,李波
1.0553
1.2153
1.0552
1.2152
0.0001
0.01%
开放申购
闫晗
0.8056
0.8056
0.8072
0.8072
-0.0016
-0.20%
开放申购
李彪
1.1020
1.1020
1.1018
1.1018
0.0002
0.02%
开放申购
杜浩然
0.9934
0.9934
0.9989
0.9989
-0.0055
-0.55%
开放申购
晏曦
1.1469
1.1469
1.1473
1.1473
-0.0004
-0.03%
限大额
杨凡颖,曾琬云
1.0448
1.4068
1.0442
1.4062
0.0006
0.06%
暂停申购
吴超
0.5721
0.5721
0.5754
0.5754
-0.0033
-0.57%
开放申购
肖威兵
1.0007
1.0407
1.0002
1.0402
0.0005
0.05%
开放申购
何彪
1.0777
1.0777
1.0774
1.0774
0.0003
0.03%
开放申购
张琪,吕莉萍
1.1152
1.1651
1.1148
1.1647
0.0004
0.04%
暂停申购
李铭一
0.8356
0.8356
0.8388
0.8388
-0.0032
-0.38%
开放申购
潘龙玲,王麟锴
1.0542
1.0542
1.0669
1.0669
-0.0127
-1.19%
开放申购
蔡志文
1.0507
1.1588
1.0505
1.1586
0.0002
0.02%
限大额
刘长俊
1.0275
1.0495
1.0274
1.0494
0.0001
0.01%
开放申购
吕一楠
1.0522
1.1549
1.0520
1.1547
0.0002
0.02%
限大额
刘长俊
---
---
0.7168
0.7168
---
---
开放申购
黄亮,王士聪
1.0529
1.2099
1.0528
1.2098
0.0001
0.01%
开放申购
闫晗
0.5306
0.5306
0.5389
0.5389
-0.0083
-1.54%
开放申购
李帅
0.9148
0.9148
0.9289
0.9289
-0.0141
-1.52%
开放申购
刘宏达
0.9295
0.9295
0.9288
0.9288
0.0007
0.08%
开放申购
徐亦达,刘勇驿,程涛
1.0381
1.1350
1.0378
1.1347
0.0003
0.03%
暂停申购
张丽娟
0.8370
0.8870
0.8496
0.8996
-0.0126
-1.48%
开放申购
汪华春
1.0579
1.0579
1.0576
1.0576
0.0003
0.03%
开放申购
王霈
1.0038
1.0038
1.0094
1.0094
-0.0056
-0.55%
开放申购
晏曦
1.0165
1.0680
1.0161
1.0676
0.0004
0.04%
开放申购
段博卿
1.0886
1.0953
1.0885
1.0952
0.0001
0.01%
开放申购
陈佶,王栋
1.0911
1.0911
1.0910
1.0910
0.0001
0.01%
限大额
周鸣,蔡艳菲
1.0462
1.0462
1.0462
1.0462
0.0000
0.00%
开放申购
谢雨芮
0.6312
0.6312
0.6342
0.6342
-0.0030
-0.47%
开放申购
储可凡
0.7882
0.7882
0.7886
0.7886
-0.0004
-0.05%
场内交易
金泽宇
0.5441
0.5441
0.5525
0.5525
-0.0084
-1.52%
开放申购
李帅
1.0473
1.0473
1.0469
1.0469
0.0004
0.04%
开放申购
康佳燕
1.0438
1.0438
1.0430
1.0430
0.0008
0.08%
开放申购
陶铄,黄河
1.0580
1.2755
1.0577
1.2752
0.0003
0.03%
暂停申购
乔嘉麒
0.8425
0.8903
0.8424
0.8902
0.0001
0.01%
暂停申购
于冰,李重阳
1.0244
1.0244
1.0239
1.0239
0.0005
0.05%
限大额
魏伟
1.1663
1.7903
1.1654
1.7894
0.0009
0.08%
开放申购
肖彦
0.9803
0.9803
0.9816
0.9816
-0.0013
-0.13%
开放申购
桂征辉,罗霄
1.0865
1.0865
1.0862
1.0862
0.0003
0.03%
暂停申购
李超
---
---
---
---
---
---
暂停申购
苏佳
0.9674
1.0274
0.9699
1.0299
-0.0025
-0.26%
开放申购
徐彦
1.3039
1.3039
1.3041
1.3041
-0.0002
-0.02%
开放申购
漆志伟
1.0431
1.0431
1.0427
1.0427
0.0004
0.04%
开放申购
康佳燕
1.0475
1.0475
1.0474
1.0474
0.0001
0.01%
开放申购
谢雨芮
1.1131
1.2831
1.1135
1.2835
-0.0004
-0.04%
开放申购
唐丁祥
1.1196
1.3644
1.1195
1.3643
0.0001
0.01%
开放申购
王亚洲
0.9498
0.9498
0.9502
0.9502
-0.0004
-0.04%
限大额
成琦
0.9118
0.9118
0.9137
0.9137
-0.0019
-0.21%
暂停申购
姜绍政
1.1269
1.1269
1.1259
1.1259
0.0010
0.09%
限大额
王惟
1.0719
1.2281
1.0715
1.2277
0.0004
0.04%
限大额
田原
0.7970
0.7970
0.7981
0.7981
-0.0011
-0.14%
开放申购
王卫林,韩羽辰
0.9974
0.9974
0.9974
0.9974
0.0000
0.00%
开放申购
马洪娟
1.0592
1.0592
1.0616
1.0616
-0.0024
-0.23%
开放申购
王烨斌,赵劼
0.8064
0.8064
0.8075
0.8075
-0.0011
-0.14%
开放申购
王卫林,韩羽辰
0.9947
0.9947
0.9955
0.9955
-0.0008
-0.08%
开放申购
马航
---
---
---
---
---
---
暂停申购
蔡晓,杨林
1.1234
1.1234
1.1232
1.1232
0.0002
0.02%
限大额
吴冰燕
1.1467
1.1675
1.1461
1.1669
0.0006
0.05%
限大额
于涛
1.0148
1.0148
1.0170
1.0170
-0.0022
-0.22%
开放申购
王烨斌,赵劼
1.0531
1.0531
1.0528
1.0528
0.0003
0.03%
暂停申购
赵岩
---
---
---
---
---
---
认购期
赵楠,李晓然
1.1359
1.1359
1.1362
1.1362
-0.0003
-0.03%
暂停申购
王晗
1.0254
1.1414
1.0751
1.1411
0.0003
0.03%
暂停申购
陈建华
1.0416
1.1069
1.0415
1.1068
0.0001
0.01%
开放申购
高春梅,沈乔旸
0.9706
1.5250
0.9708
1.5252
-0.0002
-0.02%
开放申购
钱韬
1.1604
1.7844
1.1594
1.7834
0.0010
0.09%
开放申购
肖彦
1.0839
1.0902
1.0838
1.0901
0.0001
0.01%
开放申购
陈佶,王栋
0.9257
1.5657
0.9400
1.5800
-0.0143
-1.52%
开放申购
刘宏达
0.9764
1.0364
0.9790
1.0390
-0.0026
-0.27%
开放申购
徐彦
1.0490
1.0490
1.0488
1.0488
0.0002
0.02%
开放申购
尹华龙
1.0610
1.0610
1.0613
1.0613
-0.0003
-0.03%
开放申购
黄华,李波
0.8478
0.8978
0.8606
0.9106
-0.0128
-1.49%
开放申购
汪华春
0.9271
0.9271
0.9316
0.9316
-0.0045
-0.48%
开放申购
王子建
1.0119
1.0119
1.0116
1.0116
0.0003
0.03%
开放申购
焦翠
1.0375
1.0695
1.0368
1.0688
0.0007
0.07%
暂停申购
李青华
0.8989
0.8989
0.9039
0.9039
-0.0050
-0.55%
开放申购
傅洪哲
0.5821
0.5821
0.5854
0.5854
-0.0033
-0.56%
开放申购
肖威兵
1.0592
1.1237
1.0582
1.1227
0.0010
0.09%
暂停申购
翁凯骅
1.1097
1.1097
1.1094
1.1094
0.0003
0.03%
开放申购
陈建良,彭紫云
0.8888
0.8888
0.8937
0.8937
-0.0049
-0.55%
开放申购
傅洪哲
1.1269
1.3150
1.1259
1.3140
0.0010
0.09%
限大额
王惟
1.0702
1.0702
1.0699
1.0699
0.0003
0.03%
开放申购
彭紫云,徐华婧,胡泽元
0.8730
1.0783
0.8745
1.0798
-0.0015
-0.17%
开放申购
董一平
---
---
---
---
---
---
暂停申购
郑文旭
1.0492
1.0492
1.0484
1.0484
0.0008
0.08%
开放申购
赵滔滔
0.7468
0.7468
0.7612
0.7612
-0.0144
-1.89%
开放申购
孙晟
0.8454
0.8942
0.8453
0.8941
0.0001
0.01%
暂停申购
于冰,李重阳
1.0062
1.0062
1.0054
1.0054
0.0008
0.08%
开放申购
魏昕宇
1.0442
1.0442
1.0568
1.0568
-0.0126
-1.19%
开放申购
蔡志文
0.8420
0.8420
0.8381
0.8381
0.0039
0.47%
开放申购
焦文龙,何顺
0.9680
0.9680
0.9677
0.9677
0.0003
0.03%
开放申购
胡文伯
1.0336
1.1621
1.0331
1.1616
0.0005
0.05%
暂停申购
刘文良
1.1216
1.7049
1.1213
1.7046
0.0003
0.03%
限大额
李夏
1.0041
1.0041
1.0047
1.0047
-0.0006
-0.06%
暂停申购
张子权,韩聪
0.8404
0.8404
0.8365
0.8365
0.0039
0.47%
开放申购
焦文龙,何顺
0.8913
0.8913
0.8942
0.8942
-0.0029
-0.32%
暂停申购
陆威
1.0680
1.0680
1.0678
1.0678
0.0002
0.02%
开放申购
彭紫云,徐华婧,胡泽元
1.0646
1.0646
1.0642
1.0642
0.0004
0.04%
开放申购
闫宜乘,姚艺
0.7789
0.7789
0.7798
0.7798
-0.0009
-0.12%
开放申购
胡崇海,邓雅琨
---
---
---
---
---
---
暂停申购
郑文旭
1.0986
1.1301
1.0984
1.1299
0.0002
0.02%
封闭期
李秋实
1.0110
1.0630
1.0107
1.0627
0.0003
0.03%
开放申购
闫雯雯,尹海峰
0.9259
0.9259
0.9252
0.9252
0.0007
0.08%
开放申购
徐亦达,刘勇驿,程涛
0.8730
0.8730
0.8737
0.8737
-0.0007
-0.08%
开放申购
金泽宇
1.0505
1.0505
1.0501
1.0501
0.0004
0.04%
限大额
郭思洁
1.0098
1.0098
1.0090
1.0090
0.0008
0.08%
开放申购
傅浩
1.0017
1.0017
1.0023
1.0023
-0.0006
-0.06%
开放申购
王晓宁,沈竹熙
1.0541
1.0541
1.0539
1.0539
0.0002
0.02%
开放申购
尹华龙
1.0432
1.0432
1.0427
1.0427
0.0005
0.05%
暂停申购
杨野
1.1851
1.2490
1.1856
1.2495
-0.0005
-0.04%
开放申购
周益鸣,郑伟山
1.0100
1.0100
1.0093
1.0093
0.0007
0.07%
开放申购
傅浩
1.0861
1.2141
1.0857
1.2137
0.0004
0.04%
限大额
高勇标
1.0851
1.1301
1.0849
1.1299
0.0002
0.02%
暂停申购
张蕊,陈寒
1.1080
1.7998
1.1077
1.7995
0.0003
0.03%
开放申购
李夏
1.0576
1.0576
1.0574
1.0574
0.0002
0.02%
限大额
李家辉,羊睿佳
1.0124
1.0638
1.0119
1.0633
0.0005
0.05%
开放申购
段博卿
1.1638
1.1638
1.1640
1.1640
-0.0002
-0.02%
暂停申购
王晗
1.0462
1.1462
1.0459
1.1459
0.0003
0.03%
开放申购
廖新昌,王宏
0.9902
0.9902
0.9915
0.9915
-0.0013
-0.13%
开放申购
桂征辉,罗霄
0.9816
1.5360
0.9818
1.5362
-0.0002
-0.02%
开放申购
钱韬
0.8190
0.8190
0.8215
0.8215
-0.0025
-0.30%
开放申购
陈国峰
1.0426
1.1095
1.0425
1.1094
0.0001
0.01%
开放申购
高春梅,沈乔旸
1.0210
1.0503
1.0222
1.0515
-0.0012
-0.12%
限大额
贺剑
1.0370
1.0550
1.0363
1.0543
0.0007
0.07%
暂停申购
李青华
1.3730
1.3730
1.3791
1.3791
-0.0061
-0.44%
开放申购
张永强,周慧
0.8598
0.8598
0.8639
0.8639
-0.0041
-0.47%
场内交易
黄欣,章椹元
1.0656
1.1646
1.0652
1.1642
0.0004
0.04%
开放申购
蔡艳菲
1.3002
1.3002
1.3059
1.3059
-0.0057
-0.44%
开放申购
张永强,周慧
1.0495
1.1575
1.0486
1.1566
0.0009
0.09%
限大额
赵滔滔
1.1004
1.1493
1.1000
1.1489
0.0004
0.04%
封闭期
李秋实
0.9400
0.9400
0.9401
0.9401
-0.0001
-0.01%
开放申购
梁莉
1.0312
1.1614
1.0306
1.1608
0.0006
0.06%
暂停申购
代宇
1.5690
1.5690
1.5620
1.5620
0.0070
0.45%
开放申购
王达
1.0890
1.3100
1.0900
1.3110
-0.0010
-0.09%
开放申购
章潇枫
0.9783
0.9783
0.9839
0.9839
-0.0056
-0.57%
开放申购
徐斌,张士扬
1.1520
1.1728
1.1514
1.1722
0.0006
0.05%
限大额
于涛
0.9873
0.9873
0.9874
0.9874
-0.0001
-0.01%
开放申购
罗政,杨雅洁
0.8247
0.8247
0.8243
0.8243
0.0004
0.05%
开放申购
魏军
---
---
---
---
---
---
暂停申购
赵柳燕,朱靖宇
1.0447
1.0447
1.0446
1.0446
0.0001
0.01%
开放申购
段吉华
0.8669
0.8669
0.8597
0.8597
0.0072
0.84%
开放申购
蔡丹
1.0039
1.0039
1.0047
1.0047
-0.0008
-0.08%
开放申购
马航
1.0581
1.1601
1.0580
1.1600
0.0001
0.01%
封闭期
陈黎
1.0858
1.0858
1.0855
1.0855
0.0003
0.03%
暂停申购
李超
[货币型基金]最新更新日期：2024-07-25每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码
基金名称
2024-07-25
2024-07-24
基金经理
万份单位收益
7日年平均收益率%
万份单位收益
7日年平均收益率%
0.4101
1.5400%
0.4720
1.5540%
黄倩倩,郅元
2.0067
2.3890%
0.5869
1.5270%
刘谢冰
2.0727
2.6380%
0.6578
1.7750%
刘谢冰
2.0727
2.6380%
0.6578
1.7750%
刘谢冰
0.4630
1.7330%
0.5238
1.7470%
黄倩倩,郅元
0.3970
1.4890%
0.4591
1.5030%
黄倩倩,郅元
[创新型基金]最新更新日期：2024-07-25每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码
基金名称
2024-07-25
2024-07-24
日增长值
日增长率
到期日期
单位净值
累计净值
单位净值
累计净值
0.5131
0.5131
0.5187
0.5187
-0.0056
-0.01%
0.7220
0.7220
0.7286
0.7286
-0.0066
-0.01%
托管银行列表
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