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建信基金管理有限责任公司

Ccb Principal Asset Management Co., Ltd.

建信基金 2022年度一年期金基金·TOP公司大奖

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截止日期:2024-03-31

建信基金
股票型
平均每家公司
同类排名
基金规模(亿元)
223.98
226.05
22/126
基金数量(只)
80
32.21
17/126
基金经理数量
24
6.68
7/126

新发基金

基金名称代码
链接
类型

集中认购期
基金经理
开放状态
最高认购手续费
操作
股票型
24.06.20 ~ 24.07.12
认购期
0费率详情
股票型
24.06.20 ~ 24.07.12
认购期
债券型-长债
24.07.15 ~ 24.07.26
--
债券型-长债
24.07.15 ~ 24.07.26
--

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
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基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
QDII-混合偏股
07-10
1.1800
1.1800
1.37%
44.96%
57.12%
1.01
限大额
QDII-混合偏股
07-10
1.1710
1.1710
1.47%
44.39%
56.13%
0.95
限大额
指数型-海外股票
07-10
0.3693
0.3693
1.04%
24.26%
38.52%
3.88
限大额
-
指数型-海外股票
07-10
0.3597
0.3597
1.04%
24.08%
38.13%
3.94
限大额
-
指数型-海外股票
07-10
2.6344
2.6344
1.08%
24.75%
37.38%
3.88
限大额
指数型-海外股票
07-10
2.5660
2.5660
1.08%
24.56%
36.98%
3.94
限大额
指数型-其他
07-11
1.3403
1.3403
0.37%
16.48%
23.06%
0.42
开放申购
指数型-其他
07-11
1.3194
1.3194
0.37%
16.25%
22.58%
0.41
开放申购
指数型-海外股票
07-10
0.1592
0.1592
0.38%
8.30%
13.23%
1.06
限大额
-
指数型-海外股票
07-10
0.1572
0.1572
0.45%
8.19%
12.85%
1.20
限大额
-
指数型-海外股票
07-10
1.1359
1.1679
0.46%
8.78%
12.31%
1.06
限大额
指数型-海外股票
07-10
1.1213
1.1213
0.46%
8.60%
11.88%
1.20
限大额
指数型-股票
07-11
1.0693
1.0693
0.15%
12.10%
7.92%
0.20
开放申购
指数型-股票
07-11
1.0602
1.0602
0.14%
11.93%
7.59%
0.20
开放申购
债券型-长债
07-11
1.0535
1.2332
0.02%
2.45%
4.32%
30.70
暂停申购
-
债券型-长债
07-11
1.0988
1.3078
0.02%
2.77%
4.27%
14.76
暂停申购
-
债券型-长债
07-11
1.0927
1.1827
0.02%
2.44%
4.24%
8.52
暂停申购
-
债券型-长债
07-11
1.0969
1.1469
0.02%
2.66%
4.13%
0.04
暂停申购
债券型-长债
07-11
1.6288
1.6368
0.02%
2.12%
3.98%
92.99
开放申购
债券型-长债
07-11
1.0777
1.0777
0.03%
2.21%
3.97%
5.22
限大额
债券型-混合一级
07-11
1.0556
1.2662
0.01%
2.30%
3.95%
13.44
开放申购
-
指数型-固收
07-11
1.0515
1.2115
0.04%
2.86%
3.93%
31.76
开放申购
债券型-长债
07-11
1.0096
1.0396
0.03%
2.65%
3.92%
5.23
开放申购
-
债券型-长债
07-11
1.0759
1.0759
0.03%
2.16%
3.87%
14.34
限大额
指数型-固收
07-11
1.0491
1.2061
0.03%
2.81%
3.83%
0.08
开放申购
指数型-固收
07-11
1.0371
1.0921
0.04%
2.56%
3.81%
33.59
开放申购
债券型-长债
07-11
1.0500
1.1070
0.03%
2.59%
3.73%
30.37
暂停申购
-
指数型-固收
07-11
1.0342
1.0892
0.04%
2.51%
3.70%
0.00
开放申购
债券型-中短债
07-11
1.0568
1.2015
0.01%
2.00%
3.66%
76.80
限大额
债券型-长债
07-11
1.5605
1.5675
0.01%
1.93%
3.62%
18.33
开放申购
债券型-长债
07-11
1.0787
1.3037
0.02%
2.46%
3.59%
2.05
开放申购
债券型-长债
07-11
1.0479
1.1012
0.03%
2.48%
3.55%
0.00
暂停申购
-
债券型-中短债
07-11
1.0876
1.0876
0.01%
1.78%
3.53%
2.67
开放申购
债券型-长债
07-11
1.0153
1.2855
0.01%
2.16%
3.51%
29.86
暂停申购
债券型-长债
07-11
1.0696
1.1246
0.04%
2.47%
3.43%
40.89
开放申购
债券型-中短债
07-11
1.1074
1.1074
0.02%
1.81%
3.43%
31.54
开放申购
债券型-长债
07-11
1.1056
1.1546
0.02%
2.29%
3.40%
10.07
暂停申购
-
债券型-中短债
07-11
1.0822
1.0822
0.01%
1.68%
3.32%
3.96
开放申购
债券型-中短债
07-11
1.0539
1.1814
0.01%
1.82%
3.29%
12.76
限大额
债券型-长债
07-11
1.0742
1.1192
0.03%
2.24%
3.25%
87.05
暂停申购
债券型-长债
07-11
1.0657
1.2712
0.02%
2.26%
3.24%
0.01
开放申购
债券型-中短债
07-11
1.1011
1.1011
0.01%
1.71%
3.22%
42.35
开放申购
指数型-固收
07-11
1.0530
1.1800
0.03%
2.16%
3.20%
139.94
开放申购
债券型-中短债
07-11
1.0772
1.0772
0.01%
1.76%
3.20%
4.97
限大额
债券型-长债
07-11
1.1317
1.1317
0.03%
2.42%
3.17%
1.43
限大额
债券型-中短债
07-11
1.0682
1.0682
0.01%
1.56%
3.14%
17.71
开放申购
指数型-固收
07-11
1.0493
1.1753
0.04%
2.12%
3.11%
0.22
开放申购
债券型-中短债
07-11
1.0749
1.0749
0.02%
1.71%
3.11%
15.37
限大额
债券型-长债
07-11
1.0700
1.2563
0.03%
2.12%
3.09%
74.33
限大额
-
债券型-长债
07-11
1.0398
1.1858
0.03%
1.79%
3.08%
29.22
暂停申购
债券型-长债
07-11
1.0558
1.1098
0.04%
2.30%
3.08%
1.02
开放申购
债券型-中短债
07-11
1.0738
1.0738
0.01%
1.68%
3.03%
0.01
限大额
债券型-中短债
07-11
1.0661
1.0661
0.01%
1.50%
3.02%
13.59
开放申购
债券型-长债
07-11
1.0391
1.0691
0.01%
1.25%
2.97%
80.27
暂停申购
债券型-长债
07-11
1.0286
1.5471
0.03%
1.84%
2.95%
15.34
暂停申购
债券型-中短债
07-11
1.0781
1.0781
0.01%
1.61%
2.93%
26.00
开放申购
债券型-中短债
07-11
1.0485
1.0485
0.02%
1.54%
2.89%
8.87
开放申购
债券型-长债
07-11
1.0870
1.5270
0.09%
1.87%
2.83%
19.58
暂停申购
债券型-中短债
07-11
1.0761
1.0761
0.02%
1.57%
2.83%
2.20
开放申购
债券型-混合一级
07-11
1.6190
1.7700
0.06%
1.63%
2.79%
0.72
限大额
债券型-中短债
07-11
1.1298
1.1408
0.01%
1.42%
2.76%
68.36
限大额
债券型-中短债
07-11
1.1288
1.1398
0.01%
1.41%
2.74%
6.87
限大额
债券型-长债
07-11
1.0610
1.4710
0.00%
1.82%
2.70%
0.15
暂停申购
债券型-中短债
07-11
1.0457
1.0457
0.02%
1.45%
2.69%
7.88
开放申购
债券型-中短债
07-11
1.1254
1.1354
0.01%
1.37%
2.66%
124.99
限大额
债券型-长债
07-11
1.0259
1.4805
0.03%
1.66%
2.60%
0.25
暂停申购
债券型-长债
07-11
1.0122
1.1169
0.00%
1.02%
2.52%
80.29
暂停申购
债券型-混合一级
07-11
1.5620
1.5620
0.06%
1.43%
2.36%
1.17
限大额
FOF-稳健型
07-09
1.0242
1.0242
0.06%
1.41%
2.36%
2.72
开放申购
指数型-固收
07-11
1.0427
1.0427
0.00%
1.26%
2.35%
10.20
限大额
债券型-混合一级
07-11
1.2330
1.4430
0.00%
1.23%
2.32%
0.13
开放申购
债券型-混合二级
07-11
1.0272
1.0272
0.27%
3.21%
2.11%
1.18
开放申购
债券型-混合一级
07-11
1.2060
1.3860
0.00%
1.09%
1.86%
0.47
开放申购
债券型-长债
07-11
1.1181
1.2743
0.00%
1.19%
1.80%
0.09
限大额
债券型-混合二级
07-11
1.0214
1.0214
0.27%
3.01%
1.70%
0.18
开放申购
债券型-长债
07-11
1.1203
1.2673
0.00%
1.08%
1.60%
0.37
暂停申购
-
债券型-中短债
01-18
1.0511
1.0511
0.01%
0.67%
1.58%
0.03
开放申购
-
债券型-中短债
07-11
1.0463
1.0463
0.00%
0.46%
0.97%
0.50
开放申购
-
债券型-混合二级
07-11
1.0607
1.0607
0.23%
2.16%
0.96%
1.95
开放申购
混合型-灵活
07-11
1.0462
1.3962
-0.01%
0.63%
0.89%
0.20
开放申购
债券型-混合二级
07-11
1.4100
1.5300
0.14%
2.40%
0.79%
40.60
开放申购
债券型-混合二级
07-11
1.4640
1.9290
0.07%
1.39%
0.50%
11.01
开放申购
债券型-混合二级
07-11
1.3530
1.4730
0.15%
2.19%
0.45%
4.50
开放申购
债券型-混合一级
07-11
1.7940
2.0670
0.22%
1.52%
0.07%
3.73
限大额
债券型-混合二级
07-11
1.3780
1.8230
0.15%
1.17%
0.05%
0.41
开放申购
混合型-偏债
07-11
0.9947
0.9947
0.39%
3.24%
0.00%
5.67
开放申购
债券型-混合一级
07-11
1.9370
2.2500
0.21%
1.25%
-0.36%
4.38
限大额
混合型-偏债
07-11
0.9841
0.9841
0.40%
3.04%
-0.39%
0.39
开放申购
FOF-进取型
07-09
0.9548
0.9548
0.97%
9.08%
-0.93%
0.52
开放申购
混合型-灵活
07-11
1.2108
1.4228
0.24%
0.58%
-1.21%
0.20
开放申购
混合型-灵活
07-11
1.2002
1.4122
0.24%
0.54%
-1.30%
0.32
开放申购
混合型-偏债
07-11
1.2086
1.2086
0.30%
0.18%
-1.65%
0.52
开放申购
债券型-混合二级
07-11
1.0226
1.1446
0.11%
2.06%
-1.77%
0.21
开放申购
债券型-混合二级
07-11
1.0123
1.1213
0.11%
1.85%
-2.16%
0.16
开放申购
FOF-稳健型
07-09
1.0205
1.0275
0.47%
1.84%
-2.23%
0.26
开放申购
FOF-稳健型
07-09
0.9486
0.9486
0.21%
2.76%
-2.28%
1.95
开放申购
指数型-股票
07-11
1.1209
1.1999
0.95%
7.73%
-2.34%
0.42
开放申购
FOF-稳健型
07-09
1.0164
1.1631
0.47%
1.75%
-2.45%
7.31
开放申购
FOF-稳健型
07-10
1.2135
1.2135
0.05%
2.51%
-2.46%
0.83
开放申购
FOF-稳健型
07-09
0.9412
0.9412
0.20%
2.61%
-2.57%
0.36
开放申购
FOF-稳健型
07-10
1.2101
1.2101
0.05%
2.49%
-2.57%
0.00
开放申购
-
混合型-灵活
07-11
1.1260
1.1260
0.18%
13.74%
-2.68%
1.18
开放申购
指数型-股票
07-11
1.1030
1.1790
0.94%
7.52%
-2.73%
0.42
开放申购
指数型-股票
07-11
1.1032
1.1612
0.95%
7.52%
-2.73%
0.05
开放申购
混合型-偏股
07-11
1.2730
2.4310
0.16%
10.89%
-2.91%
2.12
开放申购
混合型-偏股
07-11
1.2630
1.6930
0.24%
10.69%
-3.30%
0.00
开放申购
指数型-股票
07-11
2.3683
2.3683
0.93%
10.46%
-3.38%
0.67
开放申购
指数型-其他
07-11
0.7819
0.7819
0.66%
0.90%
-3.70%
0.37
限大额
FOF-均衡型
07-09
0.8420
0.8420
0.66%
2.85%
-3.96%
0.29
开放申购
指数型-其他
07-11
0.7702
0.7702
0.65%
0.69%
-4.08%
1.03
限大额
FOF-均衡型
07-09
0.9117
0.9117
0.57%
2.40%
-4.38%
0.00
开放申购
指数型-股票
07-11
1.2409
1.2409
0.99%
2.84%
-4.44%
0.48
开放申购
FOF-均衡型
07-09
0.8349
0.8349
0.66%
2.57%
-4.47%
2.05
开放申购
股票型
07-11
0.9740
1.6505
1.19%
21.23%
-4.71%
3.96
开放申购
FOF-均衡型
07-09
0.9078
0.9078
0.56%
2.18%
-4.78%
0.55
开放申购
指数型-股票
07-11
1.2167
1.2167
1.00%
2.64%
-4.82%
0.06
开放申购
指数型-股票
07-11
1.0884
2.2949
0.82%
5.20%
-4.84%
3.51
开放申购
指数型-股票
07-11
1.0982
1.9542
1.22%
7.55%
-4.92%
4.18
开放申购
FOF-进取型
07-09
0.8512
0.8512
0.51%
5.23%
-5.14%
0.54
开放申购
指数型-股票
07-11
1.0800
1.0800
1.21%
7.32%
-5.30%
0.21
开放申购
债券型-混合二级
07-11
1.0350
1.3280
1.27%
3.50%
-5.91%
0.01
开放申购
-
债券型-混合二级
07-11
1.0350
1.7720
1.27%
3.50%
-5.99%
14.73
开放申购
债券型-混合二级
07-11
1.0080
1.4890
1.31%
3.38%
-6.32%
2.08
开放申购
指数型-股票
07-11
2.2024
2.2024
1.70%
4.08%
-6.43%
3.73
开放申购
指数型-股票
07-11
2.1585
2.1585
1.70%
3.82%
-6.91%
0.13
开放申购
指数型-股票
07-11
1.4162
1.4162
1.27%
5.81%
-7.01%
3.81
开放申购
指数型-股票
07-11
1.0514
1.3124
1.34%
5.57%
-7.23%
0.82
开放申购
股票型
07-11
2.5563
2.5563
1.28%
4.85%
-7.25%
3.76
开放申购
指数型-股票
07-11
1.0423
1.2903
1.34%
5.36%
-7.60%
1.73
开放申购
债券型-混合二级
07-11
2.7980
2.7980
0.94%
-2.03%
-7.60%
0.41
开放申购
混合型-灵活
07-11
1.8419
1.8419
1.24%
5.16%
-7.74%
2.01
开放申购
债券型-混合二级
07-11
2.6780
2.6780
0.90%
-2.19%
-7.91%
0.47
开放申购
混合型-灵活
07-11
1.7846
1.7846
1.23%
4.89%
-8.20%
0.32
开放申购
混合型-灵活
07-11
1.2190
1.2190
1.16%
7.31%
-8.35%
0.41
开放申购
混合型-偏股
07-11
2.3170
3.7130
1.18%
4.18%
-8.42%
3.89
开放申购
指数型-海外股票
07-11
1.1095
1.1095
2.54%
5.67%
-8.47%
0.25
开放申购
指数型-股票
07-11
1.3350
1.3350
1.22%
4.39%
-8.65%
0.56
开放申购
指数型-海外股票
07-11
1.1029
1.1029
2.54%
5.47%
-8.79%
0.42
开放申购
混合型-偏股
07-11
0.7760
0.7760
0.99%
5.22%
-8.80%
0.40
开放申购
指数型-股票
07-11
1.3012
1.3012
1.21%
4.19%
-9.02%
0.09
开放申购
混合型-灵活
07-11
1.1230
1.1230
1.17%
6.85%
-9.07%
0.13
开放申购
混合型-偏股
07-11
0.7674
0.7674
1.00%
5.01%
-9.16%
0.13
开放申购
混合型-偏股
07-11
0.7517
0.7517
1.21%
4.16%
-9.35%
21.55
开放申购
股票型
07-11
1.3330
1.4130
0.91%
-0.82%
-9.44%
0.10
开放申购
股票型
07-11
1.1029
1.1029
0.40%
-0.80%
-9.67%
0.11
开放申购
股票型
07-11
1.4072
1.4072
0.78%
6.85%
-9.77%
0.53
开放申购
指数型-股票
07-11
0.6990
0.6990
1.32%
-9.19%
-9.90%
0.33
开放申购
指数型-股票
07-11
0.6911
0.6911
1.32%
-9.36%
-10.26%
0.72
开放申购
FOF-进取型
07-10
1.0747
1.0747
-0.64%
0.11%
-10.31%
0.45
开放申购
混合型-灵活
07-11
2.0618
2.0618
1.83%
0.93%
-10.39%
2.04
开放申购
FOF-进取型
07-10
1.0403
1.0403
-0.64%
-0.10%
-10.67%
0.18
开放申购
混合型-偏股
07-11
0.7221
0.7221
1.04%
1.92%
-10.76%
12.79
开放申购
混合型-偏股
07-11
0.8573
0.8573
0.81%
6.54%
-10.99%
2.27
开放申购
混合型-偏股
07-11
0.8147
0.8147
0.30%
10.47%
-11.02%
1.19
开放申购
股票型
07-11
0.9662
0.9662
1.95%
-7.72%
-11.28%
5.03
限大额
混合型-偏股
07-11
0.8088
0.8088
0.30%
10.24%
-11.39%
0.24
开放申购
股票型
07-11
0.9564
0.9564
1.95%
-7.90%
-11.64%
6.33
限大额
指数型-股票
07-11
2.3608
2.3608
1.52%
0.18%
-12.53%
40.98
开放申购
股票型
07-11
1.5352
1.5352
0.21%
9.13%
-12.94%
1.24
开放申购
指数型-股票
07-11
2.2861
2.2861
1.51%
-0.07%
-12.96%
10.46
开放申购
混合型-灵活
07-11
0.9366
1.1716
1.57%
-1.14%
-13.27%
2.75
开放申购
股票型
07-11
1.5192
1.5192
0.20%
8.91%
-13.30%
0.04
开放申购
指数型-股票
07-11
0.9053
0.9053
1.74%
-0.83%
-13.47%
1.11
开放申购
混合型-灵活
07-11
0.9325
0.9875
1.57%
-1.34%
-13.63%
0.50
开放申购
指数型-股票
07-11
0.9013
0.9013
1.75%
-0.98%
-13.72%
0.65
开放申购
股票型
07-11
2.8750
2.8750
2.35%
2.61%
-14.13%
11.61
限大额
股票型
07-11
2.8460
2.8460
2.34%
2.37%
-14.48%
0.57
限大额
指数型-股票
07-11
1.5821
1.5821
1.68%
3.77%
-14.69%
0.52
开放申购
混合型-偏股
07-11
1.6270
2.1370
1.24%
-1.57%
-14.94%
0.64
开放申购
混合型-灵活
07-11
1.2418
2.2476
2.15%
1.70%
-15.11%
13.84
限大额
混合型-偏股
07-11
0.8780
4.1240
0.99%
11.53%
-15.14%
8.00
开放申购
混合型-灵活
07-11
1.2656
1.2656
0.60%
0.21%
-15.40%
0.53
开放申购
指数型-股票
07-11
1.8253
1.8253
1.75%
1.23%
-15.42%
0.81
开放申购
混合型-灵活
07-11
1.0296
1.2846
2.14%
1.48%
-15.45%
0.12
限大额
股票型
07-11
0.8990
0.8990
0.56%
-1.32%
-15.59%
1.68
开放申购
股票型
07-11
3.0520
3.0520
2.28%
1.23%
-15.71%
14.86
限大额
混合型-偏股
07-11
0.6858
0.6858
0.99%
13.28%
-15.72%
10.85
开放申购
股票型
07-11
3.0190
3.0190
2.27%
1.04%
-16.05%
1.93
限大额
混合型-偏股
07-11
0.6790
0.6790
0.98%
13.05%
-16.06%
1.13
开放申购
混合型-灵活
07-11
0.8654
1.3219
3.17%
-20.60%
-16.11%
0.43
开放申购
混合型-偏股
07-11
0.7731
0.7731
2.44%
0.36%
-16.32%
3.16
限大额
混合型-偏股
07-11
0.6364
0.6364
1.00%
11.40%
-16.61%
17.96
开放申购
混合型-偏股
07-11
0.7678
0.7678
2.44%
0.18%
-16.65%
3.66
限大额
混合型-灵活
07-11
1.9150
1.9150
1.59%
-4.92%
-16.70%
0.52
开放申购
股票型
07-11
0.9741
0.9741
1.15%
-0.31%
-16.76%
5.69
开放申购
股票型
07-11
0.9618
0.9618
1.16%
-0.50%
-17.09%
2.39
开放申购
混合型-灵活
07-11
1.6014
1.6014
1.68%
-7.48%
-17.53%
0.76
开放申购
股票型
07-11
3.7480
3.7480
1.00%
13.03%
-18.27%
5.68
开放申购
混合型-偏股
07-11
1.0576
1.0576
1.08%
-2.07%
-18.36%
3.03
开放申购
混合型-偏股
07-11
0.7045
0.7045
1.13%
-1.54%
-18.40%
1.09
开放申购
股票型
07-11
3.7200
3.7200
0.98%
12.80%
-18.60%
0.35
开放申购
股票型
07-11
0.8763
0.8763
1.47%
-9.43%
-18.63%
2.65
开放申购
混合型-偏股
07-11
0.6979
0.6979
1.13%
-1.75%
-18.74%
0.13
开放申购
混合型-偏股
07-11
1.0346
1.0346
1.07%
-2.31%
-18.77%
0.38
开放申购
股票型
07-11
0.8672
0.8672
1.47%
-9.61%
-18.95%
0.73
开放申购
股票型
07-11
0.6698
0.6698
1.59%
-1.69%
-19.06%
3.81
开放申购
股票型
07-11
2.0990
2.0990
0.82%
-2.10%
-19.18%
5.57
开放申购
股票型
07-11
2.0780
2.0780
0.78%
-2.35%
-19.52%
0.04
开放申购
混合型-平衡
07-11
2.5990
2.6990
-0.04%
-4.34%
-19.64%
0.39
开放申购
混合型-偏股
07-11
0.6482
0.6482
1.03%
-3.15%
-19.81%
13.13
开放申购
混合型-平衡
07-11
3.0570
3.1250
1.73%
-3.72%
-19.83%
1.43
开放申购
混合型-偏股
07-11
4.3560
4.3560
0.83%
-3.50%
-20.12%
8.20
开放申购
股票型
07-11
0.8052
0.8052
1.35%
-8.83%
-20.38%
0.41
开放申购
混合型-偏股
07-11
4.6040
4.6040
1.03%
1.52%
-20.59%
8.58
开放申购
股票型
07-11
1.3599
1.3599
1.09%
-11.85%
-20.67%
1.63
开放申购
股票型
07-11
0.8012
0.8012
1.35%
-9.01%
-20.70%
0.35
开放申购
指数型-股票
07-11
1.1535
1.1535
1.91%
-3.87%
-20.75%
0.33
开放申购
混合型-偏股
07-11
4.5600
4.5600
1.04%
1.31%
-20.90%
1.28
开放申购
股票型
07-11
1.3504
1.3504
1.10%
-12.02%
-20.98%
0.16
开放申购
指数型-股票
07-11
1.1315
1.1315
1.90%
-4.06%
-21.07%
0.31
开放申购
指数型-股票
07-11
1.1317
1.1317
1.90%
-4.06%
-21.07%
0.05
开放申购
混合型-偏股
07-11
0.6320
0.6320
1.33%
1.51%
-21.47%
2.04
开放申购
混合型-偏股
07-11
0.8093
0.8093
1.67%
-12.91%
-22.41%
1.43
开放申购
指数型-股票
07-11
1.2922
1.8236
2.59%
-9.86%
-22.43%
8.29
开放申购
指数型-股票
07-11
1.2621
1.7882
2.59%
-10.04%
-22.74%
5.58
开放申购
指数型-股票
07-11
1.2626
1.6877
2.60%
-10.03%
-22.74%
0.78
开放申购
混合型-偏股
07-11
0.7751
0.7751
1.55%
-2.82%
-23.17%
0.61
开放申购
混合型-偏股
07-11
2.0601
4.0051
2.06%
-4.11%
-23.30%
13.25
开放申购
混合型-偏股
07-11
1.8138
2.6818
2.06%
-4.19%
-23.44%
0.01
开放申购
-
混合型-偏股
07-11
0.7685
0.7685
1.55%
-3.02%
-23.47%
0.25
开放申购
混合型-偏股
07-11
1.9860
1.9860
1.85%
-5.79%
-25.48%
4.16
开放申购
股票型
07-11
1.3425
1.3425
1.67%
0.01%
-26.31%
30.79
开放申购
股票型
07-11
1.3290
1.3290
1.68%
-0.19%
-26.61%
0.92
开放申购
混合型-灵活
07-11
1.3840
1.3840
1.38%
-19.84%
-29.36%
0.55
开放申购
混合型-灵活
07-11
1.3774
1.3774
1.38%
-19.98%
-29.61%
0.00
开放申购
股票型
07-11
0.8230
0.8230
1.48%
-7.94%
-33.84%
4.54
开放申购
REITs
-
3.2000
3.2000
-
-
-
28.83
暂停申购
债券型-中短债
07-11
1.0770
1.0770
0.01%
-
-
0.04
限大额
混合型-偏债
07-11
1.0038
1.0038
0.21%
1.35%
-
0.14
开放申购
混合型-偏债
07-11
1.0075
1.0075
0.22%
1.55%
-
0.46
开放申购
混合型-灵活
07-11
1.0580
1.4080
-0.01%
2.00%
-
5.65
开放申购
股票型
07-11
1.1463
1.1463
2.45%
18.74%
-
0.02
开放申购
股票型
07-11
1.1503
1.1503
2.45%
18.97%
-
0.12
开放申购
债券型-长债
07-11
1.0435
1.0435
0.03%
2.62%
-
0.66
开放申购
债券型-长债
07-11
1.0445
1.0445
0.04%
2.67%
-
0.67
开放申购
混合型-灵活
07-11
2.0458
2.0458
1.83%
0.26%
-
0.00
开放申购
混合型-偏股
07-11
0.9897
0.9897
1.04%
-1.11%
-
0.21
开放申购
混合型-偏股
07-11
0.9921
0.9921
1.04%
-0.91%
-
0.32
开放申购
指数型-固收
07-11
1.0269
1.0269
0.02%
2.01%
-
42.39
开放申购
指数型-固收
07-11
1.0270
1.0270
0.03%
1.96%
-
0.00
开放申购
债券型-混合二级
07-11
1.0064
1.0064
0.26%
0.45%
-
0.55
开放申购
债券型-混合二级
07-11
1.0039
1.0039
0.26%
0.26%
-
0.06
开放申购
债券型-长债
12-18
1.0481
1.0481
0.01%
-
-
-
开放申购
-
FOF-稳健型
07-09
1.0249
1.0249
0.07%
1.47%
-
0.02
开放申购
FOF-进取型
07-09
0.9587
0.9587
0.97%
9.40%
-
0.01
开放申购
债券型-混合一级
07-11
1.0106
1.0106
0.07%
-
-
3.00
开放申购
债券型-混合一级
07-11
1.0097
1.0097
0.06%
-
-
6.35
开放申购
债券型-长债
07-11
1.0117
1.0117
0.02%
-
-
5.36
开放申购
债券型-长债
07-11
1.0124
1.0124
0.01%
-
-
3.63
开放申购
股票型
07-11
0.8230
0.8230
1.48%
-
-
0.00
开放申购
混合型-灵活
07-11
0.8645
0.8645
3.17%
-
-
0.20
开放申购
债券型-混合二级
07-11
1.0030
1.0030
0.01%
-
-
1.96
开放申购
债券型-混合二级
07-11
1.0037
1.0037
0.01%
-
-
1.33
开放申购
混合型-偏股
07-11
1.0005
1.0005
-
-
-
1.83
开放申购
混合型-偏股
07-11
1.0008
1.0008
-
-
-
0.80
开放申购
指数型-固收
07-05
1.0008
1.0008
-
-
-
63.81
暂停申购
指数型-固收
07-05
1.0007
1.0007
-
-
-
0.00
暂停申购
混合型-偏股
07-11
1.6260
1.6260
1.25%
-
-
-
开放申购
-
FOF-进取型
07-09
0.8515
0.8515
0.51%
-
-
-
开放申购
指数型-股票
07-11
2.2863
2.2863
1.52%
-
-
-
开放申购
-

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码
链接
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
货币型-普通货币
07-11
0.5214
1.9970%
2.01%
1.99%
0.50%
0.05
暂停申购
-
货币型-普通货币
07-11
0.5056
1.8760%
1.95%
1.96%
0.49%
78.71
限大额
货币型-普通货币
07-11
0.5042
1.8700%
1.93%
1.95%
0.49%
234.06
限大额
货币型-普通货币
07-11
0.5056
1.8760%
1.95%
1.96%
0.49%
490.49
限大额
货币型-普通货币
07-11
0.5143
1.9210%
2.01%
2.01%
0.50%
927.87
限大额
-
货币型-普通货币
07-11
0.5155
1.9270%
-
-
-
-
限大额
-
货币型-普通货币
07-11
0.4436
1.6480%
1.69%
1.68%
0.44%
876.13
限大额
-
货币型-普通货币
07-11
0.4562
1.7540%
1.77%
1.75%
0.44%
2,023.54
暂停申购
-
货币型-普通货币
07-11
0.4760
1.7800%
1.88%
1.86%
0.46%
154.34
限大额
-
货币型-普通货币
07-11
0.4400
1.6340%
1.73%
1.71%
0.42%
3.63
限大额
货币型-普通货币
07-11
0.4818
1.7900%
1.83%
1.82%
0.47%
58.36
限大额
-
货币型-普通货币
07-11
0.4832
1.8240%
1.88%
1.91%
0.48%
131.29
限大额
货币型-普通货币
07-11
0.4171
1.5810%
1.64%
1.67%
0.42%
11.16
开放申购
-
货币型-普通货币
07-11
0.4173
1.5810%
1.64%
1.67%
0.42%
155.25
场内交易
-
货币型-普通货币
07-11
0.4387
1.6260%
1.69%
1.71%
0.43%
49.43
限大额
货币型-普通货币
07-11
0.4208
1.5630%
1.59%
1.58%
0.41%
129.02
限大额
-
货币型-普通货币
-
-
-
-
-
-
-
封闭期
-

场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)
基金经理
指数型-股票
07-11
0.4011
0.4011
3.08%
0.4010
0.02%
1.28
指数型-股票
07-11
0.4512
0.4512
3.04%
0.4510
0.04%
0.80
指数型-股票
07-11
0.4136
0.4136
2.83%
0.4130
0.15%
0.70
指数型-股票
07-11
0.4821
0.4821
2.71%
0.4820
0.02%
0.87
指数型-股票
07-11
1.0546
1.0546
2.04%
1.0570
-0.23%
0.79
指数型-股票
07-11
0.6415
0.6415
1.97%
0.6400
0.23%
0.76
指数型-股票
07-11
4.2432
2.3118
1.82%
4.2180
0.59%
3.74
指数型-股票
07-11
0.7109
0.7109
1.41%
0.7100
0.13%
3.91
指数型-股票
07-11
1.2497
1.2497
1.32%
1.2470
0.22%
1.14
指数型-股票
07-11
1.0849
1.0849
1.01%
1.0840
0.08%
6.36
指数型-股票
07-11
2.2112
2.6379
0.99%
2.2040
0.33%
0.68
指数型-其他
07-11
1.6345
1.6345
0.59%
1.6340
0.03%
2.42
指数型-其他
07-11
5.4324
1.2909
0.37%
5.4320
0.01%
0.83
指数型-股票
07-11
1.3399
1.3399
0.16%
1.3400
-0.01%
0.76

基金公司前十大持仓股票

截止日期：

序号
股票代码
股票名称
最新价
涨跌幅
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本公司

持有基金数
占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1
57
0.15%
557.49
106,012.09
2
37
0.12%
50.46
85,924.08
3
26
0.08%
7,417.55
61,714.02
4
25
0.08%
369.92
57,914.32
5
15
0.06%
952.92
42,195.18
6
26
0.06%
225.42
41,610.19
7
16
0.05%
163.28
40,017.52
8
27
0.05%
125.88
38,468.62
9
16
0.05%
1,603.25
38,045.17
10
11
0.05%
245.31
37,107.67

建信基金吧

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2024-07-12

10

0

2024-07-12

197

2

2024-07-12

93

1

2024-07-12

15

0

2024-07-12

47

0

2024-07-12

28

0

2024-07-12

35

0

2024-07-12

17

0

2024-07-12

51

1

2024-07-12

79

1

2024-07-12

110

2

2024-07-12

119

2

2024-07-12

159

2

2024-07-12

34

0

2024-07-12

45

0

2024-07-12

35

0

2024-07-12

36

0

2024-07-12

86

1

2024-07-12

294

5

2024-07-12

77

0

2024-07-12

42

0

2024-07-12

53

0

2024-07-12

49

0

2024-07-12

359

12

2024-07-12

68

0

2024-07-12

62

0

2024-07-11

213

2

2024-07-11

146

3

2024-07-11

52

0

2024-07-11

52

0

2024-07-11

343

3

2024-07-11

98

1

2024-07-11

75

1

2024-07-11

98

1

2024-07-11

225

5

2024-07-11

120

1

2024-07-11

3822

74

2024-07-11

46

0

2024-07-11

49

0

2024-07-11

42

0

2024-07-11

39

0

2024-07-11

38

0

2024-07-11

236

5

2024-07-11

44

0

2024-07-11

43

0

2024-07-11

84

1

2024-07-11

52

0

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4835

141

2024-07-11

202

4

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