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农银汇理基金管理有限公司

Abc-ca Fund Management Co., Ltd.

农银汇理基金 2022年度一年期金基金·股票投资回报奖

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Created with Highcharts 5.0.10本公司平均同类平均沪深300近6月近1年近3年近5年-50%-25%0%25%50%

截止日期:2024-06-30

农银汇理基金
股票型
平均每家公司
同类排名
基金规模(亿元)
43.66
224.47
49/126
基金数量(只)
14
32.43
52/126
基金经理数量
4
6.65
50/126

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理
申购状态
手续费
操作
混合型-偏股
05-26
-
-
2.97%
34.30%
304.68%
6.36
封闭期
-
债券型-长债
08-06
1.2254
1.3074
-0.11%
3.38%
5.68%
56.65
暂停申购
债券型-长债
08-06
1.0677
1.2297
-0.08%
3.20%
5.42%
62.01
限大额
债券型-长债
08-06
1.0419
1.1089
-0.08%
3.28%
5.18%
30.93
限大额
债券型-长债
08-06
1.0525
1.1465
-0.04%
2.91%
5.01%
31.22
暂停申购
-
债券型-长债
08-06
1.0509
1.2034
-0.10%
3.06%
5.00%
82.47
限大额
债券型-长债
08-06
1.0215
1.1365
-0.08%
3.44%
4.96%
13.06
限大额
债券型-长债
08-06
1.0515
1.2379
-0.07%
3.32%
4.94%
102.97
限大额
债券型-长债
08-02
1.1572
1.1772
-
2.64%
4.90%
13.98
暂停申购
-
债券型-长债
08-06
1.0432
1.1282
-0.07%
3.15%
4.79%
103.06
限大额
债券型-长债
08-06
1.0190
1.0690
-0.03%
2.68%
4.25%
8.14
暂停申购
指数型-固收
08-06
1.0171
1.1521
-0.03%
2.59%
3.73%
8.18
限大额
债券型-中短债
08-06
1.0652
1.0652
-0.01%
1.86%
3.33%
12.75
限大额
债券型-中短债
08-06
1.0626
1.0626
-0.01%
1.80%
3.23%
30.83
限大额
债券型-长债
08-02
1.0152
1.1585
-
1.36%
2.98%
80.86
暂停申购
债券型-长债
08-06
1.1189
1.1189
0.00%
1.56%
2.91%
7.84
开放申购
债券型-长债
08-06
1.1122
1.1122
-0.01%
1.46%
2.70%
5.42
开放申购
债券型-长债
08-02
1.7415
1.8823
-
1.47%
2.54%
25.71
暂停申购
债券型-长债
08-06
1.2738
1.2823
0.00%
1.54%
2.51%
6.21
暂停申购
债券型-长债
08-02
1.0355
1.1478
-
1.26%
2.49%
82.53
暂停申购
债券型-长债
08-06
1.1320
1.1320
0.00%
1.37%
2.44%
0.86
开放申购
混合型-偏债
08-06
1.0166
1.0166
0.02%
1.77%
0.14%
0.52
开放申购
债券型-混合一级
08-06
1.2049
1.8606
0.04%
0.45%
0.12%
0.63
开放申购
债券型-混合二级
08-06
1.0268
1.0268
-0.03%
2.88%
-0.02%
1.88
开放申购
债券型-混合一级
08-06
1.1826
1.7424
0.03%
0.30%
-0.19%
0.06
开放申购
混合型-偏债
08-06
1.0110
1.0110
0.02%
1.57%
-0.27%
0.20
开放申购
债券型-混合二级
08-06
1.0128
1.0128
-0.08%
3.81%
-0.40%
0.49
开放申购
混合型-灵活
08-06
2.1637
2.1637
0.92%
15.21%
-0.41%
0.69
开放申购
混合型-偏股
08-06
0.6359
0.6359
-0.39%
7.83%
-0.41%
35.64
开放申购
债券型-混合二级
08-06
1.0201
1.0201
-0.04%
2.67%
-0.42%
0.17
开放申购
混合型-偏股
08-06
0.9552
0.9552
-0.40%
7.68%
-0.49%
4.32
开放申购
混合型-偏债
08-06
1.0502
1.0502
0.10%
5.35%
-0.50%
0.49
开放申购
混合型-偏股
08-06
1.4330
1.4330
-0.39%
7.71%
-0.60%
25.26
开放申购
债券型-混合二级
08-06
1.0090
1.0090
-0.09%
3.70%
-0.61%
0.05
开放申购
混合型-偏股
08-06
2.4778
2.8723
-0.35%
7.50%
-1.03%
7.77
开放申购
混合型-灵活
08-06
1.5375
1.5375
-0.01%
5.57%
-1.52%
0.64
开放申购
FOF-稳健型
08-02
0.9910
0.9910
-0.05%
3.51%
-1.55%
0.52
开放申购
FOF-稳健型
08-02
0.9862
0.9862
-0.05%
3.41%
-1.74%
0.03
开放申购
混合型-灵活
08-06
2.0200
2.0200
-0.51%
5.44%
-1.77%
0.95
开放申购
债券型-混合二级
08-06
1.7499
1.8209
0.21%
0.37%
-4.51%
0.24
开放申购
债券型-混合二级
08-06
1.6747
1.7457
0.20%
0.22%
-4.80%
0.19
开放申购
FOF-均衡型
08-02
1.0990
1.0990
-0.20%
5.68%
-5.78%
0.23
开放申购
混合型-偏债
08-06
0.9575
0.9575
0.19%
0.58%
-6.18%
1.03
开放申购
FOF-均衡型
08-02
1.0894
1.0894
-0.20%
5.43%
-6.26%
0.51
开放申购
FOF-稳健型
08-05
0.9075
0.9075
-0.25%
5.00%
-6.97%
1.52
开放申购
FOF-进取型
08-02
0.7819
0.7819
-0.53%
5.48%
-9.21%
0.40
开放申购
混合型-灵活
08-06
1.5429
2.9996
0.18%
4.89%
-9.24%
3.01
开放申购
FOF-进取型
08-02
0.7751
0.7751
-0.53%
5.24%
-9.64%
1.84
开放申购
混合型-偏股
08-06
2.5365
3.1365
0.18%
4.85%
-10.59%
12.89
开放申购
混合型-偏股
08-06
3.0849
3.0849
0.19%
5.03%
-10.62%
4.79
开放申购
混合型-偏股
08-06
0.7493
0.7493
0.21%
5.14%
-10.74%
2.25
开放申购
混合型-偏股
08-02
0.7833
0.7833
-
9.81%
-11.81%
5.52
暂停申购
指数型-股票
08-06
1.2889
1.2889
-0.01%
2.60%
-14.49%
4.33
开放申购
指数型-股票
08-06
1.2582
1.2582
-0.01%
2.40%
-14.84%
0.16
开放申购
-
混合型-偏股
08-06
1.1181
1.1181
-0.16%
0.84%
-15.11%
1.06
开放申购
FOF-进取型
08-02
0.6802
0.6802
-0.83%
6.10%
-15.33%
0.99
开放申购
混合型-灵活
08-06
1.7575
1.7575
0.05%
3.38%
-15.61%
1.46
开放申购
指数型-股票
08-06
0.8433
0.8433
1.03%
5.76%
-15.70%
0.27
开放申购
指数型-股票
08-06
0.8398
0.8398
1.02%
5.54%
-16.03%
0.20
开放申购
混合型-偏股
08-06
2.9037
2.9837
0.45%
-0.76%
-16.09%
4.79
开放申购
混合型-偏股
08-06
2.5664
2.9284
0.94%
-1.05%
-16.11%
5.20
开放申购
混合型-偏股
08-06
0.7424
0.7424
1.09%
-5.55%
-17.82%
6.12
开放申购
混合型-灵活
08-06
1.3090
1.3090
0.75%
-4.24%
-18.33%
0.76
开放申购
股票型
08-06
1.3353
1.3353
1.14%
-5.19%
-18.40%
13.90
开放申购
股票型
08-06
0.8005
0.8005
1.78%
-4.80%
-18.59%
0.35
开放申购
股票型
08-06
0.7963
0.7963
1.79%
-4.99%
-18.94%
0.08
开放申购
股票型
08-06
0.5374
0.5374
0.07%
-4.77%
-19.11%
18.98
开放申购
混合型-偏股
08-06
0.8445
0.8445
1.54%
0.87%
-19.20%
2.43
开放申购
混合型-偏股
08-06
0.8396
0.8396
1.54%
0.67%
-19.53%
1.74
开放申购
混合型-灵活
08-06
3.6629
3.6629
0.84%
1.56%
-20.12%
3.85
开放申购
指数型-股票
08-06
1.2350
1.2350
1.15%
-0.20%
-21.26%
0.50
开放申购
混合型-偏股
08-06
1.6057
1.6057
0.75%
2.56%
-21.55%
0.78
开放申购
股票型
08-06
0.7425
0.7425
0.35%
-4.67%
-21.66%
0.15
开放申购
混合型-偏股
08-06
5.6365
5.7365
1.57%
5.27%
-21.85%
4.26
开放申购
股票型
08-06
0.7367
0.7367
0.34%
-4.88%
-22.00%
0.35
开放申购
指数型-股票
08-06
0.6259
0.6259
0.24%
-2.08%
-22.05%
2.11
开放申购
混合型-偏股
08-06
5.5866
5.5866
1.57%
5.03%
-22.19%
0.48
开放申购
混合型-灵活
08-06
2.0949
2.0949
1.67%
5.32%
-22.24%
4.36
开放申购
混合型-偏股
08-06
2.8405
2.8405
1.66%
5.22%
-22.58%
2.25
开放申购
混合型-灵活
08-06
2.9151
2.9151
1.35%
4.50%
-22.98%
27.75
开放申购
混合型-偏股
08-06
0.6293
0.6293
1.75%
3.64%
-23.86%
1.69
开放申购
混合型-灵活
08-06
2.9924
2.9924
0.51%
1.95%
-24.31%
24.33
限大额
混合型-偏股
08-02
0.8723
2.9598
-
0.80%
-28.09%
0.99
暂停申购
混合型-偏股
08-06
0.6092
0.6092
0.21%
-5.36%
-28.19%
1.42
限大额
混合型-灵活
08-06
1.5255
1.5255
0.41%
-4.20%
-28.47%
0.88
开放申购
股票型
08-06
0.8005
0.8005
0.51%
-2.26%
-28.74%
2.28
限大额
混合型-偏股
08-06
0.6094
0.6094
2.08%
-1.85%
-28.81%
0.74
开放申购
股票型
08-06
0.7970
0.7970
0.50%
-2.41%
-29.00%
0.00
限大额
混合型-偏股
08-06
0.6049
0.6049
2.08%
-2.04%
-29.09%
0.10
开放申购
混合型-灵活
08-06
1.9381
1.9381
1.19%
-0.04%
-33.16%
87.26
限大额
混合型-灵活
08-06
1.9237
1.9237
1.19%
-0.23%
-33.43%
0.72
限大额
混合型-平衡
08-06
1.0214
1.0214
-0.10%
1.96%
-
0.16
开放申购
混合型-平衡
08-06
1.0181
1.0181
-0.10%
1.76%
-
0.11
开放申购
混合型-灵活
08-06
2.0852
2.0852
1.66%
5.09%
-
0.07
开放申购
债券型-长债
08-06
1.0133
1.0348
-0.04%
2.33%
-
16.42
开放申购
混合型-偏股
-
-
-
-
-
-
-
-
-
混合型-偏债
08-06
1.0186
1.0186
-0.06%
2.07%
-
1.55
开放申购
混合型-偏债
08-06
1.0164
1.0164
-0.07%
1.86%
-
1.33
开放申购
债券型-长债
08-06
1.0075
1.0075
0.00%
-
-
5.70
开放申购
债券型-长债
08-06
1.0071
1.0071
0.01%
-
-
2.10
开放申购
混合型-偏股
08-06
0.9950
0.9950
-0.01%
-
-
0.66
开放申购
混合型-偏股
08-06
0.9935
0.9935
-0.01%
-
-
0.31
开放申购
债券型-长债
08-06
1.0069
1.0069
-0.02%
-
-
4.55
开放申购
债券型-长债
08-06
1.0067
1.0067
-0.02%
-
-
6.28
开放申购
混合型-偏股
08-02
1.0009
1.0009
-
-
-
1.70
暂停申购
混合型-偏股
08-02
1.0004
1.0004
-
-
-
0.47
暂停申购
债券型-长债
08-02
1.0049
1.0049
-
-
-
10.00
暂停申购
混合型-偏股
08-02
1.0000
1.0000
-
-
-
1.09
暂停申购
混合型-偏股
08-02
1.0000
1.0000
-
-
-
1.37
暂停申购
债券型-混合二级
08-06
1.0128
1.0128
-0.08%
-
-
-
开放申购
-

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码
链接
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理
申购状态
手续费
操作
货币型-普通货币
08-06
0.4244
1.6050%
1.61%
1.59%
0.44%
69.21
限大额
货币型-普通货币
08-06
0.3585
1.3620%
1.37%
1.35%
0.38%
292.04
限大额
货币型-普通货币
08-06
0.3503
1.3020%
1.30%
1.30%
0.36%
0.62
限大额
货币型-普通货币
08-06
0.4156
1.5450%
1.54%
1.54%
0.42%
0.31
限大额
货币型-普通货币
08-06
0.3706
1.7780%
1.59%
1.53%
0.40%
292.68
限大额
货币型-普通货币
08-06
0.3848
1.8300%
1.64%
1.58%
0.42%
0.01
限大额
-
货币型-普通货币
08-06
0.4785
1.7800%
1.77%
1.83%
0.47%
17.19
限大额
货币型-普通货币
08-06
0.4124
1.5360%
1.53%
1.59%
0.40%
26.29
限大额
货币型-普通货币
08-06
0.2911
1.1710%
1.17%
1.15%
0.33%
0.00
开放申购
-

基金公司前十大持仓股票

截止日期:2024-06-30

序号
股票代码
股票名称
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持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1
14
0.56%
578.65
104,174.85
2
20
0.45%
2,876.39
83,185.13
3
13
0.36%
267.88
67,037.27
4
7
0.25%
433.26
46,575.71
5
10
0.24%
2,408.49
43,930.86
6
9
0.22%
1,035.84
40,719.04
7
8
0.21%
176.37
38,051.78
8
3
0.20%
601.31
37,299.05
9
3
0.19%
466.46
35,627.83
10
5
0.18%
4,545.28
32,544.21

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35

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40

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50

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75

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40

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45

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41

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40

0

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44

0

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41

0

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68

1

2024-08-06

32

0

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37

0

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43

0

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69

0

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91

2

2024-08-06

56

0

2024-08-06

87

1

2024-08-06

88

2

2024-08-06

147

0

2024-08-06

59

0

2024-08-05

51

0

2024-08-05

37

0

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39

0

2024-08-05

55

0

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50

0

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147

2

2024-08-05

45

0

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36

0

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32

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40

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40

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65

0

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51

0

2024-08-05

136

0

2024-08-04

127

0

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227

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225

1

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1

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