中银国际证券股份有限公司主页

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全球股市

上证:2890.90↑ 4.16↑ 0.14%2754.43亿元（涨:1918平:49跌:339）

深证:8597.17↑ 122.47↑ 1.45%3306.66亿元（涨:2432平:60跌:375）

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中银国际证券股份有限公司

BOC International (China) Co.,Ltd.

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办公地址: 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39、40、41层,北京市西城区西单北大街110号7层

总经理: 周冰

网站地址: www.bocichina.com

客服热线: 400-620-8888,021-61195566

管理规模: 1307.35亿元
基金数量: 78只
经理人数: 17人
天相评级: 
成立日期: 2002-02-28
公司性质: 合资企业 (券商系)

基本概况基金经理基金净值分红送配阶段涨幅持仓明细行业配置资产配置持仓变动基金公告规模变动持有人结构

中银证券	股票型	平均每家公司	同类排名
基金规模(亿元)	5.92	224.35	86/126
基金数量(只)	8	32.40	72/126
基金经理数量	4	6.66	50/126

新发基金

基金名称代码	链接	类型	集中认购期	基金经理	开放状态	最高认购手续费	操作
中银证券鸿安债券C 020507	详情吧档案	债券型-长债	24.05.13 ~ 24.08.12	余亮	认购期	0费率详情	购买
中银证券鸿安债券A 020506	详情吧档案	债券型-长债	24.05.13 ~ 24.08.12	余亮	认购期	0.60%详情	购买

基金净值
基金排行

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

全部
股票型
混合型
债券型
指数型
FOF

基金名称代码	链接	类型	日期	单位净值	累计净值	日增长率	近6月	近1年	规模(亿元)	基金经理	申购状态	手续费	操作
中银证券汇兴定期开放债券 008863	吧档案	债券型-长债	07-26	1.0442	1.1825	0.03%	4.07%	5.43%	19.99	曹张琪等	暂停申购	-	购买
中银证券安添3个月定开债A 016212	吧档案	债券型-长债	07-26	1.0663	1.0663	0.04%	3.73%	4.60%	10.12	王玉玺等	暂停申购	0.08%	购买
中银证券安添3个月定开债C 016213	吧档案	债券型-长债	07-26	1.0645	1.0645	0.04%	3.69%	4.52%	0.00	王玉玺等	暂停申购	0.00%	购买
中银证券汇嘉定期开放债券 005309	吧档案	债券型-长债	07-26	1.1355	1.2873	-	2.81%	4.46%	428.69	余亮等	暂停申购	0.04%	购买
中银证券安业债券C 013374	吧档案	债券型-长债	07-26	1.0693	1.0745	0.03%	2.03%	4.20%	0.00	余亮	开放申购	0.00%	购买
中银证券安源债券A 005362	吧档案	债券型-长债	07-26	1.0864	1.1543	0.00%	3.15%	4.12%	0.20	吕文晔	暂停申购	0.08%	购买
中银证券汇宇定期开放债券 005321	吧档案	债券型-长债	07-26	1.1241	1.2728	-	2.71%	4.09%	123.19	余亮等	暂停申购	0.04%	购买
中银证券汇福一年定开债券发起式 010946	吧档案	债券型-长债	07-26	1.1296	1.1296	0.03%	2.27%	4.08%	56.30	余亮等	暂停申购	-	购买
中银证券安进债券A 003929	吧档案	债券型-长债	07-26	1.0621	1.2833	0.02%	2.43%	3.83%	338.08	余亮等	限大额	-	购买
中银证券安源债券C 005363	吧档案	债券型-长债	07-26	1.0845	1.1520	0.01%	2.90%	3.81%	0.00	吕文晔	暂停申购	0.00%	购买
中银证券安誉债券A 004956	吧档案	债券型-长债	07-26	1.1175	1.1829	0.03%	2.10%	3.78%	10.29	余亮	暂停申购	0.08%	购买
中银证券安誉债券C 004957	吧档案	债券型-长债	07-26	2.1065	2.1719	0.02%	2.10%	3.74%	0.01	余亮	暂停申购	0.00%	购买
中银证券安进债券C 003930	吧档案	债券型-长债	07-26	1.0581	1.2793	0.02%	2.39%	3.73%	0.00	余亮等	限大额	-	购买
中银证券安沛债券A 008995	吧档案	债券型-长债	07-26	1.0811	1.1233	0.03%	1.86%	3.72%	2.02	余亮	开放申购	0.08%	购买
中银证券安沛债券C 008996	吧档案	债券型-长债	07-26	1.0807	1.1123	0.04%	1.78%	3.68%	0.00	余亮	开放申购	0.00%	购买
中银证券中高等级债券A 004954	吧档案	债券型-长债	07-26	1.0394	1.1824	0.03%	2.28%	3.64%	10.14	王玉玺	限大额	0.08%	购买
中银证券中高等级债券C 004955	吧档案	债券型-长债	07-26	1.0412	1.1842	0.03%	2.26%	3.59%	0.02	王玉玺	限大额	0.00%	购买
中银证券安业债券A 013373	吧档案	债券型-长债	07-26	1.0721	1.0773	0.03%	2.18%	3.35%	20.51	余亮	开放申购	0.08%	购买
中银证券汇享定开债 005611	吧档案	债券型-长债	07-26	1.1064	1.2469	-	2.09%	3.27%	3.14	王文华等	暂停申购	0.04%	购买
中银证券安汇三年定开债 009799	吧档案	债券型-长债	07-26	1.0070	1.1270	0.00%	1.19%	2.43%	79.05	王玉玺等	暂停申购	0.04%	购买
中银证券安泽债券C 007024	吧档案	债券型-长债	07-26	1.1377	1.1597	0.03%	1.34%	2.39%	0.00	曹张琪	开放申购	0.00%	购买
中银证券安泽债券A 007023	吧档案	债券型-长债	07-26	1.1299	1.1519	0.02%	1.35%	2.37%	22.74	曹张琪	开放申购	0.08%	购买
中银证券安灏债券A 012468	吧档案	债券型-长债	07-26	1.0634	1.0634	0.02%	1.43%	2.17%	0.64	吕鸿见	开放申购	0.08%	购买
中银证券汇裕一年定开债券发起式 017596	吧档案	债券型-长债	07-26	1.0281	1.0281	-	1.08%	2.14%	30.43	王文华	暂停申购	0.04%	购买
中银证券安灏债券C 012469	吧档案	债券型-长债	07-26	1.0623	1.0623	0.02%	1.38%	2.10%	0.00	吕鸿见	开放申购	0.00%	购买
中银证券汇远定开债 008862	吧档案	债券型-长债	07-26	1.0793	1.0793	-	0.96%	1.64%	2.15	吕鸿见	暂停申购	-	购买
中银证券鑫瑞6个月持有A 010170	吧档案	混合型-偏债	07-26	1.0177	1.0177	0.30%	2.13%	-1.10%	0.39	王文华	开放申购	0.10%	购买
中银证券鑫瑞6个月持有C 010171	吧档案	混合型-偏债	07-26	1.0065	1.0065	0.30%	1.98%	-1.39%	0.13	王文华	开放申购	0.00%	购买
中银证券凌瑞6个月持有期混合A 017389	吧档案	混合型-偏债	07-26	0.9823	0.9823	0.29%	0.08%	-1.75%	0.85	王玉玺	开放申购	0.10%	购买
中银证券凌瑞6个月持有期混合C 017390	吧档案	混合型-偏债	07-26	0.9801	0.9801	0.29%	-0.02%	-1.95%	0.31	王玉玺	开放申购	0.00%	购买
中银证券安弘债券A 004807	吧档案	债券型-混合二级	07-26	1.1878	1.1878	0.24%	1.35%	-2.09%	2.74	王玉玺等	开放申购	0.08%	购买
中银证券安弘债券C 004808	吧档案	债券型-混合二级	07-26	1.1661	1.1661	0.25%	1.17%	-2.43%	0.43	王玉玺等	开放申购	0.00%	购买
中银证券恒瑞9个月持有混合A 013929	吧档案	混合型-偏债	07-26	0.9276	0.9276	0.30%	0.62%	-2.55%	3.05	王玉玺	开放申购	0.10%	购买
中银证券恒瑞9个月持有混合C 013930	吧档案	混合型-偏债	07-26	0.9226	0.9226	0.30%	0.51%	-2.75%	1.05	王玉玺	开放申购	0.00%	购买
中银证券聚瑞混合A 004913	吧档案	混合型-偏债	07-26	1.3597	1.3597	0.26%	0.35%	-6.78%	0.13	吕文晔	开放申购	0.10%	购买
中银证券聚瑞混合C 004914	吧档案	混合型-偏债	07-26	1.3534	1.3534	0.26%	0.29%	-6.87%	0.06	吕文晔	开放申购	0.00%	购买
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 016136	吧档案	FOF-稳健型	07-24	0.9075	0.9075	-0.71%	-1.43%	-7.28%	0.39	戚海宁等	开放申购	0.08%	购买
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 016137	吧档案	FOF-稳健型	07-24	0.9039	0.9039	-0.71%	-1.54%	-7.47%	0.05	戚海宁等	开放申购	0.00%	购买
中银证券盈瑞混合A 011801	吧档案	混合型-偏债	07-26	0.8327	0.8327	0.01%	-0.37%	-9.19%	0.49	王文华等	开放申购	0.10%	购买
中银证券盈瑞混合C 011802	吧档案	混合型-偏债	07-26	0.8246	0.8246	0.00%	-0.53%	-9.46%	0.01	王文华等	开放申购	0.00%	购买
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 016217	吧档案	FOF-均衡型	07-24	0.8028	0.8028	-1.18%	-4.85%	-14.73%	0.38	戚海宁等	开放申购	0.10%	购买
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 016218	吧档案	FOF-均衡型	07-24	0.7980	0.7980	-1.19%	-5.00%	-14.99%	0.04	戚海宁等	开放申购	0.00%	购买
中银证券中证500ETF联接A 008258	吧档案	指数型-股票	07-26	0.9614	0.9614	1.43%	-4.28%	-19.00%	0.50	张艺敏	开放申购	0.12%	购买
中银证券中证500ETF联接C 008259	吧档案	指数型-股票	07-26	0.9533	0.9533	1.43%	-4.38%	-19.16%	0.08	张艺敏	开放申购	0.00%	购买
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A 016138	吧档案	FOF-均衡型	07-24	0.6924	0.6924	-1.48%	-9.11%	-23.69%	0.18	戚海宁等	开放申购	0.12%	购买
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 016139	吧档案	FOF-均衡型	07-24	0.6869	0.6869	-1.46%	-9.30%	-23.99%	0.05	戚海宁等	开放申购	0.00%	购买
中银证券健康产业混合 002938	吧档案	混合型-灵活	07-26	1.6317	1.6317	-0.03%	-14.05%	-27.93%	1.74	李明蔚	开放申购	0.15%	购买
中银证券远见价值混合A 014179	吧档案	混合型-偏股	07-26	0.5621	0.5621	1.13%	-8.87%	-31.94%	0.69	刘航	开放申购	0.15%	购买
中银证券远见价值混合C 014180	吧档案	混合型-偏股	07-26	0.5563	0.5563	1.13%	-9.06%	-32.22%	0.05	刘航	开放申购	0.00%	购买
中银证券内需增长混合A 013755	吧档案	混合型-偏股	07-26	0.3851	0.3851	1.10%	-9.75%	-32.71%	0.68	刘航	开放申购	0.15%	购买
中银证券内需增长混合C 013756	吧档案	混合型-偏股	07-26	0.3810	0.3810	1.11%	-9.93%	-32.97%	0.14	刘航	开放申购	0.00%	购买
中银证券优势制造股票A 011269	吧档案	股票型	07-26	0.7070	0.7070	1.13%	-8.53%	-33.70%	0.55	张丽新	开放申购	0.15%	购买
中银证券价值精选混合 002601	吧档案	混合型-灵活	07-26	1.0557	1.0557	0.25%	-11.34%	-33.74%	1.53	林博程	开放申购	0.15%	购买
中银证券新能源混合A 005571	吧档案	混合型-灵活	07-26	1.0954	1.0954	1.14%	-7.86%	-33.78%	0.24	张丽新	开放申购	0.15%	购买
中银证券优势制造股票C 011270	吧档案	股票型	07-26	0.6983	0.6983	1.13%	-8.72%	-33.99%	0.17	张丽新	开放申购	0.00%	购买
中银证券新能源混合C 005572	吧档案	混合型-灵活	07-26	1.0730	1.0730	1.15%	-8.02%	-34.02%	0.14	张丽新	开放申购	0.00%	购买
中银证券均衡成长混合A 011448	吧档案	混合型-偏股	07-26	0.6028	0.6028	0.90%	-8.75%	-35.76%	0.36	宋方云	开放申购	0.15%	购买
中银证券均衡成长混合C 011449	吧档案	混合型-偏股	07-26	0.5950	0.5950	0.92%	-8.92%	-36.00%	0.07	宋方云	开放申购	0.00%	购买
中银证券优势成长混合A 017890	吧档案	混合型-偏股	07-26	0.6061	0.6061	0.75%	-11.31%	-37.00%	0.31	林博程	开放申购	0.15%	购买
中银证券优势成长混合C 017891	吧档案	混合型-偏股	07-26	0.6033	0.6033	0.75%	-11.49%	-37.25%	0.19	林博程	开放申购	0.00%	购买
中银证券科技创新混合(LOF)501095	吧档案	混合型-偏股	07-26	0.4457	0.4457	0.50%	-1.28%	-37.57%	2.74	林博程	开放申购	0.15%	购买
中银证券精选行业股票A 010892	吧档案	股票型	07-26	0.3726	0.3726	0.51%	-5.93%	-38.45%	4.35	林博程	开放申购	0.15%	购买
中银证券精选行业股票C 010893	吧档案	股票型	07-26	0.3674	0.3674	0.49%	-6.13%	-38.72%	0.12	林博程	开放申购	0.00%	购买
中银证券优选行业龙头混合A 009640	吧档案	混合型-偏股	07-26	0.4123	0.4123	0.88%	-5.15%	-40.85%	0.44	宋方云	开放申购	0.15%	购买
中银证券优选行业龙头混合C 009641	吧档案	混合型-偏股	07-26	0.4043	0.4043	0.87%	-5.38%	-41.14%	0.14	宋方云	开放申购	0.00%	购买
中银证券安澈债券A 018718	吧档案	债券型-长债	07-26	1.0315	1.0315	0.03%	2.43%	-	20.92	王文华	暂停申购	0.08%	购买
中银证券安澈债券C 018719	吧档案	债券型-长债	07-26	1.0317	1.0317	0.04%	2.52%	-	0.00	王文华	暂停申购	0.00%	购买
中银证券和瑞一年持有混合A 019187	吧档案	混合型-偏债	07-26	1.0208	1.0208	0.07%	1.58%	-	0.79	王文华等	开放申购	0.06%	购买
中银证券和瑞一年持有混合C 019188	吧档案	混合型-偏债	07-26	1.0195	1.0195	0.08%	1.48%	-	1.52	王文华等	开放申购	0.00%	购买
中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 019098	吧档案	指数型-固收	07-26	1.0181	1.0181	0.01%	1.00%	-	14.10	吕文晔	限大额	0.00%	购买

基金净值
基金排行

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码	链接	类型	日期	万份收益	7日年化	14日年化	28日年化	近3月	规模(亿元)	基金经理	申购状态	手续费	操作
中银证券现金管家货币A 003316	吧档案	货币型-普通货币	07-26	0.3701	1.6430%	1.66%	1.54%	0.41%	66.32	吕文晔	限大额	0.00%	购买
中银证券现金管家货币B 003317	吧档案	货币型-普通货币	07-26	0.4356	1.8840%	1.90%	1.78%	0.47%	19.84	吕文晔	限大额	0.00%	购买
中银证券现金管家货币E 020201	吧档案	货币型-普通货币	07-26	0.0000	0.7190%	1.32%	1.49%	0.12%	0.05	吕文晔	限大额	-	购买
中银证券现金管家货币C 020852	吧档案	货币型-普通货币	07-26	0.0000	0.0000%	0.00%	0.00%	0.00%	-	吕文晔	限大额	-	购买

基金净值
基金排行

场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称代码	链接	类型	日期	单位净值	累计净值	日增长率	市价	折价率	规模(亿元)	基金经理
中银证券中证500ETF 515190	吧档案	指数型-股票	07-26	0.9770	0.9770	1.52%	0.9730	0.41%	0.60	张艺敏等
中银证券创业板ETF 159821	吧档案	指数型-股票	07-26	0.6168	0.6168	0.92%	0.6140	0.45%	0.08	张艺敏等

股票持仓
行业配置

基金公司前十大持仓股票

截止日期：2024-06-30

全部

序号	股票代码	股票名称	相关链接	本公司持有基金数	占总净值比例	持股数 (万股)	持仓市值 (万元)
1	002475	立讯精密	股吧资讯档案	10	0.03%	112.80	4,434.17
2	300502	新易盛	股吧资讯档案	11	0.03%	38.99	4,115.14
3	300274	阳光电源	股吧资讯档案	7	0.03%	63.46	3,936.71
4	300750	宁德时代	股吧资讯档案	5	0.03%	21.33	3,840.36
5	002463	沪电股份	股吧资讯档案	3	0.03%	99.01	3,613.84
6	605117	德业股份	股吧资讯档案	3	0.03%	47.60	3,538.58
7	002241	歌尔股份	股吧资讯档案	9	0.02%	151.63	2,958.30
8	603986	兆易创新	股吧资讯档案	3	0.02%	30.00	2,868.60
9	601899	紫金矿业	股吧资讯档案	12	0.02%	128.17	2,251.95
10	002371	北方华创	股吧资讯档案	4	0.01%	5.26	1,682.62

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