-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-26 |
0.6985 |
0.6985 |
1.31% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-25 |
0.6895 |
0.6895 |
-1.89% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-24 |
0.7028 |
0.7028 |
-1.06% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-23 |
0.7103 |
0.7103 |
-3.29% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-22 |
0.7345 |
0.7345 |
-0.97% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-19 |
0.7417 |
0.7417 |
-1.33% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-18 |
0.7517 |
0.7517 |
0.36% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-17 |
0.7490 |
0.7490 |
-1.99% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-16 |
0.7642 |
0.7642 |
-0.13% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
0.7652 |
0.7652 |
0.33% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-12 |
0.7627 |
0.7627 |
-1.54% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
0.7746 |
0.7746 |
2.37% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
0.7567 |
0.7567 |
-2.26% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
0.7742 |
0.7742 |
1.35% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
0.7639 |
0.7639 |
-1.58% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
0.7762 |
0.7762 |
1.38% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
0.7656 |
0.7656 |
-0.56% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
0.7699 |
0.7699 |
-0.62% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
0.7747 |
0.7747 |
-1.14% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
0.7836 |
0.7836 |
1.86% |
开放申购 |
开放赎回 |
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