-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-26 |
0.9924 |
0.9924 |
0.33% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-25 |
0.9891 |
0.9891 |
-0.50% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-24 |
0.9941 |
0.9941 |
-0.84% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-23 |
1.0025 |
1.0025 |
-3.62% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-22 |
1.0402 |
1.0402 |
0.44% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-19 |
1.0356 |
1.0356 |
2.11% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-18 |
1.0142 |
1.0142 |
-0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-17 |
1.0144 |
1.0144 |
-0.93% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-16 |
1.0239 |
1.0239 |
3.29% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
0.9913 |
0.9913 |
-0.36% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-12 |
0.9949 |
0.9949 |
-0.69% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
1.0018 |
1.0018 |
1.13% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
0.9906 |
0.9906 |
-0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
0.9908 |
0.9908 |
2.82% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
0.9636 |
0.9636 |
-1.28% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
0.9761 |
0.9761 |
0.83% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
0.9681 |
0.9681 |
-1.54% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
0.9832 |
0.9832 |
-0.37% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
0.9869 |
0.9869 |
-0.98% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
0.9967 |
0.9967 |
0.16% |
开放申购 |
开放赎回 |
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