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中航基金管理有限公司

Avic Fund Management Co.,Ltd.

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基本概况基金经理基金净值分红送配阶段涨幅持仓明细行业配置资产配置持仓变动基金公告规模变动持有人结构
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  • 指数型
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截止日期:2024-06-30

中航基金
股票型
平均每家公司
同类排名
基金规模(亿元)
1.80
224.35
101/126
基金数量(只)
4
32.38
88/126
基金经理数量
3
6.66
68/126

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
债券型-长债
07-19
1.0372
1.1022
-
3.22%
6.17%
10.38
暂停申购
债券型-长债
07-19
1.0323
1.0923
-
3.01%
5.74%
0.10
暂停申购
债券型-长债
07-24
1.0190
1.0750
0.01%
2.19%
5.30%
20.16
暂停申购
债券型-长债
07-24
1.0189
1.0729
0.01%
2.16%
5.19%
0.00
暂停申购
债券型-长债
07-24
1.0517
1.0667
0.00%
2.43%
4.92%
0.00
暂停申购
债券型-长债
07-24
1.0719
1.0719
0.00%
2.69%
4.51%
2.13
开放申购
债券型-长债
07-19
1.0196
1.1596
-
2.21%
4.44%
81.28
暂停申购
债券型-长债
07-24
1.0696
1.0696
-0.01%
2.63%
4.39%
0.03
开放申购
债券型-长债
07-19
1.0180
1.1580
-
2.09%
4.27%
0.00
暂停申购
债券型-长债
07-24
1.0608
1.7298
0.03%
2.71%
4.09%
10.64
限大额
债券型-长债
07-24
1.0830
1.6154
0.03%
2.65%
3.98%
0.08
限大额
债券型-长债
07-24
1.0366
1.0516
0.01%
2.48%
3.38%
0.10
暂停申购
债券型-长债
07-19
1.0250
1.0770
-
2.27%
3.35%
35.95
暂停申购
债券型-长债
07-24
1.0508
1.2103
0.00%
2.19%
3.23%
30.88
暂停申购
债券型-长债
07-24
1.1132
1.2177
0.00%
2.14%
3.12%
0.00
暂停申购
指数型-固收
07-24
1.0565
1.0565
0.01%
0.99%
1.98%
3.27
限大额
债券型-长债
01-31
1.0000
1.0000
0.00%
0.00%
0.00%
0.00
暂停申购
指数型-股票
07-24
0.7954
0.7954
0.57%
9.77%
-17.87%
0.16
开放申购
指数型-股票
07-24
0.7926
0.7926
0.57%
9.63%
-18.09%
0.14
开放申购
股票型
07-24
0.6616
0.6616
-0.99%
-7.55%
-21.48%
0.43
开放申购
股票型
07-24
0.6501
0.6501
-0.99%
-7.83%
-21.96%
1.07
开放申购
混合型-偏股
07-24
0.9107
0.9107
0.93%
3.17%
-26.89%
0.04
开放申购
混合型-偏股
07-24
0.8983
0.8983
0.92%
3.12%
-26.97%
0.19
开放申购
混合型-灵活
07-24
0.4523
0.4523
-1.27%
-7.90%
-29.50%
0.15
开放申购
混合型-灵活
07-24
0.4441
0.4441
-1.27%
-7.96%
-29.59%
2.39
开放申购
混合型-偏股
07-24
0.7128
0.7128
-3.13%
-10.06%
-33.35%
0.06
开放申购
混合型-偏股
07-24
0.6972
0.6972
-3.13%
-10.10%
-33.42%
0.39
开放申购
REITs
-
11.9403
11.9403
-
-
-
13.39
-
-
REITs
-
9.7820
9.7820
-
-
-
29.42
暂停申购
债券型-长债
09-22
1.0000
1.0000
-
-
-
0.00
暂停申购
-
债券型-长债
07-19
1.0286
1.0286
-
2.00%
-
10.37
暂停申购
-
债券型-长债
07-24
1.0511
1.0611
0.00%
2.29%
-
0.00
暂停申购
债券型-长债
07-24
1.0262
1.0362
0.01%
2.35%
-
10.17
暂停申购
混合型-偏股
07-24
1.0557
1.0557
0.38%
18.44%
-
0.88
开放申购
混合型-偏股
07-24
1.0494
1.0494
0.37%
18.08%
-
6.49
开放申购
混合型-偏股
07-24
0.8524
0.8524
-0.83%
2.72%
-
0.04
开放申购
混合型-偏股
07-24
0.8564
0.8564
-0.83%
3.01%
-
0.23
开放申购
债券型-长债
07-23
1.0153
1.0173
0.08%
1.54%
-
0.00
暂停申购
债券型-长债
07-23
1.0158
1.0178
0.08%
1.59%
-
30.38
暂停申购
债券型-长债
07-24
1.0090
1.0090
-0.01%
-
-
0.00
开放申购
债券型-长债
07-24
1.0093
1.0093
0.00%
-
-
18.12
开放申购
混合型-偏股
07-24
0.9578
0.9578
-1.97%
-
-
0.11
开放申购
混合型-偏股
07-24
0.9572
0.9572
-1.97%
-
-
0.06
开放申购

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码
链接
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
货币型-普通货币
07-24
0.4458
1.8510%
1.73%
1.71%
0.42%
0.44
限大额
货币型-普通货币
07-24
0.4841
1.9930%
1.88%
1.85%
0.46%
15.69
暂停申购

基金公司前十大持仓股票

截止日期：2024-06-30

序号
股票代码
股票名称
最新价
涨跌幅
相关链接

本公司

持有基金数
占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1
4
0.25%
52.63
7,256.69
2
4
0.25%
68.17
7,195.34
3
2
0.24%
79.12
6,995.44
4
2
0.23%
245.24
6,719.58
5
2
0.21%
165.36
6,179.50
6
2
0.21%
205.77
6,158.70
7
2
0.18%
59.22
5,172.85
8
2
0.17%
38.54
5,048.21
9
2
0.13%
103.31
3,799.74
10
2
0.12%
135.08
3,437.79

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64

2

2024-07-25

15

0

2024-07-25

52

1

2024-07-25

37

0

2024-07-25

42

1

2024-07-25

194

1

2024-07-25

113

0

2024-07-25

35

0

2024-07-25

43

0

2024-07-25

33

0

2024-07-25

51

1

2024-07-25

62

0

2024-07-24

53

0

2024-07-24

49

0

2024-07-24

77

1

2024-07-24

66

0

2024-07-24

59

0

2024-07-24

55

0

2024-07-24

72

1

2024-07-24

47

0

2024-07-24

87

0

2024-07-23

478

8

2024-07-23

72

0

2024-07-23

68

0

2024-07-23

73

0

2024-07-23

88

0

2024-07-23

99

0

2024-07-23

190

0

2024-07-22

150

0

2024-07-22

82

0

2024-07-22

122

1

2024-07-22

87

0

2024-07-22

86

0

2024-07-22

104

0

2024-07-22

74

0

2024-07-22

178

2

2024-07-22

87

0

2024-07-22

158

0

2024-07-21

452

4

2024-07-21

209

1

2024-07-21

204

1

2024-07-20

152

1

2024-07-20

165

0

2024-07-20

179

1

2024-07-20

142

1

2024-07-19

295

6

2024-07-19

126

0

2024-07-19

113

0

2024-07-19

122

0

2024-07-19

175

1

2024-07-19
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