达诚基金管理有限公司
Integrity Fund Management Co.,Ltd.
办公地址:
总经理:
网站地址:
客服热线:
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 天相评级: 暂无评级
- 成立日期:
- 公司性质:
开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型-混合二级 |
07-23 |
1.0828 |
1.0828 |
-0.18% |
4.51% |
6.92% |
1.07 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-23 |
1.0764 |
1.0764 |
-0.18% |
4.20% |
6.41% |
8.76 |
开放申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-23 |
1.0884 |
1.0951 |
0.02% |
1.78% |
3.91% |
20.66 |
开放申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-23 |
1.0837 |
1.0900 |
0.01% |
1.67% |
3.70% |
9.20 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-23 |
1.0124 |
1.0124 |
-0.05% |
0.85% |
1.25% |
0.10 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-23 |
1.0082 |
1.0082 |
-0.06% |
0.65% |
0.84% |
0.30 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-23 |
0.6085 |
0.6085 |
-0.67% |
4.39% |
-6.76% |
0.14 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-23 |
0.5988 |
0.5988 |
-0.68% |
4.12% |
-7.22% |
0.17 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-23 |
0.6677 |
0.6677 |
-1.11% |
4.69% |
-8.51% |
0.25 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-23 |
0.8051 |
0.8051 |
-1.09% |
4.76% |
-8.56% |
0.38 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-23 |
0.6153 |
0.6153 |
-1.09% |
4.63% |
-8.61% |
0.48 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-23 |
0.6629 |
0.6629 |
-1.12% |
4.59% |
-8.68% |
0.24 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-23 |
0.7979 |
0.7979 |
-1.09% |
4.66% |
-8.75% |
0.22 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-23 |
0.6046 |
0.6046 |
-1.10% |
4.37% |
-9.07% |
0.14 |
开放申购 |
|||||
指数型-固收 |
07-23 |
1.0058 |
1.0058 |
0.00% |
- |
- |
0.36 |
限大额 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
万份收益
7日年化
14日年化
28日年化
近3月
规模(亿元)
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0.27% |
144.80 |
1,161.65 |
||||||
2 |
0.23% |
23.59 |
960.35 |
||||||
3 |
0.20% |
265.40 |
833.25 |
||||||
4 |
0.18% |
12.57 |
759.48 |
||||||
5 |
0.18% |
132.17 |
753.37 |
||||||
6 |
0.16% |
17.88 |
665.14 |
||||||
7 |
0.15% |
16.23 |
631.42 |
||||||
8 |
0.14% |
9.95 |
612.92 |
||||||
9 |
0.13% |
134.77 |
551.21 |
||||||
10 |
0.12% |
0.36 |
528.26 |
旗下基金资讯
更多- 达诚基金总经理李宇龙：公募基金将是推动培育新...07-13
- 达诚基金总经理李宇龙：发挥公募力量服务新质生...07-13
- 达诚基金提交股东变更材料07-05
- 达诚基金重要股东或将变更 证监会已接收材料06-28
- 【调研快报】聚胶股份接待达诚基金等多家机构调...05-23
旗下基金公告
更多点击 |
回复 |
标题 |
作者 |
最后更新时间 |
|---|---|---|---|---|
205 |
0 |
2024-07-22 |
||
210 |
0 |
2024-07-22 |
||
110 |
0 |
2024-07-19 |
||
133 |
0 |
2024-07-19 |
||
184 |
0 |
2024-07-19 |
||
112 |
0 |
2024-07-19 |
||
190 |
0 |
2024-07-19 |
||
140 |
0 |
2024-07-19 |
||
109 |
0 |
2024-07-19 |
||
103 |
0 |
2024-07-19 |
||
520 |
0 |
2024-07-16 |
||
213 |
0 |
2024-07-11 |
||
241 |
0 |
2024-07-08 |
||
1133 |
0 |
2024-07-05 |
||
1057 |
0 |
2024-07-05 |
||
346 |
0 |
2024-07-05 |
||
1043 |
0 |
2024-07-03 |
||
369 |
1 |
2024-07-03 |
||
335 |
0 |
2024-07-03 |
||
472 |
0 |
2024-07-03 |
||
307 |
0 |
2024-07-01 |
||
399 |
0 |
2024-06-30 |
||
516 |
0 |
2024-06-29 |
||
456 |
0 |
2024-06-29 |
||
379 |
0 |
2024-06-28 |
||
325 |
0 |
2024-06-28 |
||
554 |
0 |
2024-06-28 |
||
330 |
0 |
2024-06-28 |
||
332 |
0 |
2024-06-28 |
||
483 |
0 |
2024-06-28 |
||
433 |
0 |
2024-06-28 |
||
274 |
0 |
2024-06-28 |
||
242 |
0 |
2024-06-28 |
||
166 |
0 |
2024-06-28 |
||
185 |
0 |
2024-06-28 |
||
373 |
0 |
2024-06-28 |
||
175 |
0 |
2024-06-28 |
||
188 |
0 |
2024-06-28 |
||
383 |
0 |
2024-06-28 |
||
281 |
0 |
2024-06-28 |
||
119 |
0 |
2024-06-28 |
||
202 |
0 |
2024-06-28 |
||
148 |
0 |
2024-06-27 |
||
186 |
0 |
2024-06-27 |
||
204 |
1 |
2024-06-25 |
||
148 |
0 |
2024-06-25 |
||
208 |
0 |
2024-06-23 |
||
224 |
0 |
2024-06-20 |
||
238 |
0 |
2024-06-20 |
||
603 |
1 |
2024-06-15 |