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期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
-10,467,371.43 |
-6,076,275.36 |
-133,021,698.42 |
-4,523,959.55 |
本期利润 |
985,611.38 |
6,168,449.27 |
-157,479,523.31 |
3,299,684.08 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
-0.37 |
0.03 |
本期加权平均净值利润率 |
0.71% |
2.62% |
-36.60% |
2.76% |
本期基金份额净值增长率 |
-17.14% |
-6.00% |
-8.78% |
3.06% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
-9,994,965.89 |
-17,710,230.85 |
-125,563,023.79 |
-20,408,625.17 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.31 |
-0.23 |
-0.23 |
-0.10 |
期末基金资产净值 |
23,460,778.02 |
63,206,408.61 |
486,969,985.84 |
212,008,249.59 |
期末基金份额净值 |
0.73 |
0.83 |
0.89 |
1.00 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
-26.54% |
-16.66% |
-11.34% |
0.16% |
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