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- （单位：元）
期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
-165,667,056.69 |
9,393,267.24 |
-125,122,780.69 |
-123,518,186.59 |
本期利润 |
-490,225,814.40 |
-81,109,633.04 |
-431,704,918.84 |
-322,726,802.51 |
加权平均基金份额本期利润 |
-3.06 |
-0.50 |
-2.69 |
-2.02 |
本期加权平均净值利润率 |
-17.81% |
-2.75% |
-15.05% |
-11.32% |
本期基金份额净值增长率 |
-16.96% |
-2.80% |
-13.06% |
-9.79% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
2,223,792,618.15 |
2,653,450,238.97 |
2,750,358,678.28 |
2,852,405,876.41 |
期末可供分配基金份额利润 |
14.01 |
16.57 |
17.08 |
17.76 |
期末基金资产净值 |
2,382,485,719.28 |
2,813,565,893.70 |
2,911,394,682.72 |
3,013,020,661.00 |
期末基金份额净值 |
15.01 |
17.57 |
18.08 |
18.76 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
1,945.74% |
2,294.43% |
2,363.53% |
2,456.20% |
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