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规模变动

截至2024-03-31，嘉实增长混合,期末净资产22.36亿元，比上期减少6.16%

  • 净资产规模变动

Created with Highstock 4.2.1净资产规模变动2023-042023-072023-102024-012024-04

日期
期间申购（亿份）
期间赎回（亿份）
期末总份额（亿份）
期末净资产（亿元）
净资产变动率
2024-03-31
0.03
0.04
1.57
22.36
-6.16%
2023-12-31
0.03
0.04
1.59
23.82
-7.22%
2023-09-30
0.03
0.04
1.60
25.68
-8.73%
2023-06-30
0.03
0.04
1.60
28.14
-7.72%
2023-03-31
0.03
0.04
1.61
30.49
4.73%
2022-12-31
0.03
0.03
1.61
29.11
6.88%
2022-09-30
0.04
0.04
1.60
27.24
-9.59%
2022-06-30
0.05
0.03
1.61
30.13
10.35%
2022-03-31
0.05
0.05
1.59
27.30
-17.62%
2021-12-31
0.05
0.06
1.59
33.14
-2.92%
2021-09-30
0.07
0.08
1.60
34.14
-10.88%
2021-06-30
0.07
0.06
1.61
38.31
15.09%
2021-03-31
0.07
0.14
1.60
33.29
-7.06%
2020-12-31
0.07
0.08
1.67
35.81
11.34%
2020-09-30
0.10
0.16
1.68
32.16
6.57%
2020-06-30
0.08
0.09
1.74
30.18
27.49%
2020-03-31
0.07
0.22
1.75
23.67
-3.72%
2019-12-31
0.06
0.09
1.90
24.59
5.07%
2019-09-30
0.06
0.11
1.92
23.40
4.91%
2019-06-30
0.05
0.13
1.97
22.31
3.41%
2019-03-31
0.05
0.11
2.05
21.57
20.46%
2018-12-31
0.06
0.04
2.11
17.91
-10.63%
2018-09-30
0.06
0.07
2.09
20.04
-2.43%
2018-06-30
0.05
0.11
2.10
20.54
-0.37%
2018-03-31
0.06
0.20
2.16
20.61
-6.34%
2017-12-31
0.06
0.25
2.31
22.01
-3.98%
2017-09-30
0.07
0.25
2.50
22.92
-0.19%
2017-06-30
0.14
0.23
2.67
22.97
-9.86%
2017-03-31
0.13
0.23
2.76
25.48
-3.71%
2016-12-31
0.19
0.18
2.86
26.46
-3.11%
2016-09-30
0.22
0.26
2.86
27.31
-3.56%
2016-06-30
0.33
0.18
2.90
28.32
9.06%
2016-03-31
0.28
0.53
2.75
25.97
-13.92%
2015-12-31
0.62
0.50
3.00
30.16
23.67%
2015-09-30
0.73
0.72
2.88
24.39
-18.90%
2015-06-30
0.15
1.26
2.87
30.07
-13.18%
2015-03-31
0.13
0.80
3.98
34.64
23.89%
2014-12-31
0.13
0.83
4.65
27.96
-10.98%
2014-09-30
0.14
0.69
5.35
31.41
1.99%
2014-06-30
0.16
0.31
5.91
30.79
5.09%
2014-03-31
0.19
0.73
6.05
29.30
-15.08%
2013-12-31
0.21
0.60
6.58
34.51
-8.26%
2013-09-30
0.23
1.06
6.97
37.61
-3.68%
2013-06-30
0.26
1.13
7.80
39.05
-7.69%
2013-03-31
0.30
0.61
8.68
42.31
2.31%
2012-12-31
0.36
0.47
8.99
41.35
-2.24%
2012-09-30
0.38
0.30
9.09
42.30
-1.77%
2012-06-30
0.34
0.35
9.02
43.06
7.28%
2012-03-31
0.35
0.54
9.03
40.14
-0.24%
2011-12-31
0.37
0.33
9.23
40.24
-2.72%
2011-09-30
0.39
0.49
9.18
41.36
-7.02%
2011-06-30
0.45
0.88
9.29
44.48
-8.88%
2011-03-31
0.65
1.36
9.72
48.82
-12.91%
2010-12-31
3.62
3.44
10.43
56.06
7.84%
2010-09-30
1.53
1.54
10.25
51.98
21.29%
2010-06-30
5.67
0.71
10.26
42.86
80.03%
2010-03-31
1.50
0.44
5.30
23.81
29.08%
2009-12-31
0.43
0.41
4.24
18.44
18.24%
2009-09-30
0.44
0.69
4.21
15.60
-6.52%
2009-06-30
1.23
4.78
4.46
16.69
-35.80%
2009-03-31
2.90
2.60
8.01
25.99
24.16%
2008-12-31
1.65
1.46
7.71
20.93
0.98%
2008-09-30
1.46
0.77
7.52
20.73
-6.29%
2008-06-30
2.08
2.26
6.83
22.12
-17.82%
2008-03-31
2.38
1.48
7.00
26.92
-6.52%
2007-12-31
1.28
2.05
6.11
28.80
-10.87%
2007-09-30
0.00
1.90
6.88
32.31
-1.70%
2007-06-30
0.00
1.06
8.79
32.86
20.36%
2007-03-31
1.72
2.57
9.85
27.30
12.12%
2006-12-31
2.64
3.28
10.71
24.35
16.14%
2006-09-30
0.97
1.69
11.35
20.97
0.67%
2006-06-30
4.21
3.55
12.07
20.83
29.00%
2006-03-31
2.82
6.78
11.40
16.15
-11.92%
2005-12-31
3.17
2.07
15.37
18.33
6.27%
2005-09-30
1.89
1.62
14.27
17.25
9.28%
2005-06-30
4.71
2.50
14.00
15.79
17.44%
2005-03-31
2.06
1.15
11.79
13.44
12.67%
2004-12-31
2.59
1.96
10.88
11.93
2.06%
2004-09-30
0.97
2.10
10.25
11.69
-3.23%
2004-06-30
3.03
1.19
11.37
12.08
2.78%
2004-03-31
---
---
9.53
11.75
49.72%
2003-12-31
---
---
7.44
7.85
-16.54%
2003-09-30
---
---
9.46
9.40
-0.52%
2003-07-09
---
---
9.45
---
---

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